Azioni RCS MediaGroup
RCS.MIMILRCS MediaGroup S.p.A., ComunicazioniISIN IT0004931496
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−16 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,6 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 78).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 97 % (da luglio 2007 a aprile 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,86 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,92 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)78
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- RCS MediaGroup S.p.A. appartiene al settore Editoria (Italia) e, con una capitalizzazione di 441,33 mln €, è al 13º posto su 16 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 787,7 mln € (in calo del 3,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 55,1 mln € (in calo dell’11,1 %).
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 104 su 232 nel comparto Comunicazioni, mediana 58.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,3 (mediana Editoria 15,4, mediana propria degli ultimi anni 6,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,70 €, il prezzo è inferiore del 50 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo dell’8,21 %, mediana Editoria 2,58 %.Allocazione del capitale 68
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 50 % al valore equo di 1,70 €.Valutazione 82
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 130 % dell’utile.Fondamentali 85
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre l’analisi tecnica e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 60.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,41 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,12 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,80 € (modello dei flussi di cassa) e 1,59 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,9 %. Al 9,9 % il valore equo sarebbe 1,56 €, al 7,9 % sarebbe 1,90 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (15,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 2,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi sono in calo dal 2006 (-7 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 46 %, operativo 11 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 30/07/2026Utile per azione pubblicato 0,07 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,11 €0,0 %
- Ricavi
- 786 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,11 €0,0 %
- Ricavi
- 784 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di RCS MediaGroup
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
232 titoli valutati nel comparto Comunicazioni
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 58
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Editoria
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Alma MediaALMA.HE 1,19 mld €76
- USA TODAYTDAY 915,23 mln €39
- StorytelSTORY-B.ST 889,19 mln €70
- ScholasticSCHL 610,38 mln €50
- Arnoldo Mondadori EditoreMN.MI 524,31 mln €64
- Promotora de InformacionesPRS.MC 303,13 mln €53
- Polaris MediaPOL.OL 272,72 mln €50
- Cairo CommunicationCAI.MI 271,56 mln €58
ETF che contengono RCS MediaGroup
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.