Azioni Red Cat Holdings
RCATNASDAQRed Cat Holdings, Inc., IndustriaISIN US75644T1007
31Score 31 su 100, Debole
Prezzo e trend
39 / 100
Andamento del prezzo
−54 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 61 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 77 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 100 % (da gennaio 2013 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,27 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,02 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,08 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,67 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Red Cat Holdings, Inc. appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 543 mln €, è al 106º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 36,76 mln € (in crescita del 128,3 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 65,04 mln €.
- MEQIRI Score 31 su 100 (Debole): posizione 999 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 151,6 % all’anno dal 2019, mediana Aerospazio e difesa 10,6 %.Crescita 50
- Più liquidità che debitiLiquidità 293,79 mln €, debiti finanziari 22,45 mln €.Stabilità 69
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 770 % dal 2019.Allocazione del capitale 18
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 108 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 69
- In perditaPerdita di 94,39 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
La redditività e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
non misuratoPer questa azione non è possibile calcolare un valore equo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Con i dati disponibili non è possibile calcolare un valore equo per questa azione.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 360 % all’anno. Dal 2016 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2016 non sono misurati.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 3 %, operativo −164 %, netto −177 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −100 %. Dal 2016 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2016 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, la copertura degli interessi non è indicata.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato −0,23 € (atteso −0,18 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,10 €0,0 %
- Ricavi
- 137,26 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +6,4 %«So as our revenue ramps, our production ramps, there's going to be a lot of economies of scale that's going to drop that down as well as the improvement from a mix of our USVs, but we do expect to hit 30% towards the end of the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 7,15 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Thompson Jeffrey MVendita
15 ott 2026, Chairman of the Board, CEO
- Azioni
- 150.000
- Prezzo
- 4,07 €
- Controvalore
- 610.504 €
- Thompson Jeffrey MVendita
15 set 2026, 10 percent owner, officer: Chairman of the Board, CEO
- Azioni
- 150.000
- Prezzo
- 6,98 €
- Controvalore
- 1,05 mln €
- Liuzza Nicholas Reyland JRVendita
28 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 65.000
- Prezzo
- 7,67 €
- Controvalore
- 498.601 €
Mostra altre 5 voci
- Thompson Jeffrey MVendita
17 ago 2026, 10 percent owner, officer: Chairman of the Board, CEO
- Azioni
- 150.000
- Prezzo
- 9,43 €
- Controvalore
- 1,41 mln €
- Moe Christopher R.Vendita
11 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 9,48 €
- Controvalore
- 189.694 €
- Liuzza Nicholas Reyland JRVendita
11 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 55.000
- Prezzo
- 9,59 €
- Controvalore
- 527.615 €
- Thompson Jeffrey MVendita
15 lug 2026, 10 percent owner, officer: Chairman of the Board, CEO
- Azioni
- 150.000
- Prezzo
- 7,68 €
- Controvalore
- 1,15 mln €
- Funk Paul IIVendita
11 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 165.028
- Prezzo
- 10,38 €
- Controvalore
- 1,71 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Red Cat Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 31
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del compartoMediana di 1.018 titoli
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- FACCFACC.VI 624,58 mln €56
- Creotech InstrumentsCRI.WA 603,18 mln €59
- Eve HoldingEVEX 556,67 mln €29
- Elmet GroupELMT 553,12 mln €39
- SatellogicSATL 491,53 mln €33
- Park AerospacePKE 491,08 mln €69
- Figeac AeroFGA.PA 469,45 mln €41
- TAT TechnologiesTATT 447,15 mln €54
ETF che contengono Red Cat Holdings
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 5,53 % | 0,69 % | 32,08 mln € |
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 0,83 % | 0,35 % | 134,79 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2018)
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.