Azioni RBC Bearings
RBCNYSERBC Bearings Incorporated, IndustriaISIN US75524B1044
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
+9,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’11 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 55 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50444,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200497,52 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto382,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza585,59 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- RBC Bearings Incorporated appartiene al settore Utensili (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 13,98 mld €, è al 4º posto su 14 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,69 mld € (in crescita del 14,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 259,54 mln € (in crescita del 16,8 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,94 mld € (in crescita del 14,7 %) e un utile per azione rettificato di 13,82 € (in crescita del 23,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 427 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 43,8 (mediana Utensili 24,4, mediana propria degli ultimi anni 40,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 295,27 €, il prezzo è superiore del 50 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 25,2 % all’anno dal 2021, mediana Utensili 5,7 %.Crescita 96
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 20,3 % all’anno dal 2021.Crescita 96
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 85
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 27 % dal 2021.Allocazione del capitale 26
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 50 % al valore equo di 295,27 €.Valutazione 23
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 65 a 64.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 227,13 € è considerato a buon mercato e uno sopra 421,81 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 344,68 € (modello dei flussi di cassa) e 245,85 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 265,42 €, al 7,8 % sarebbe 340,12 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 26/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 44 %, operativo 23 %, netto 15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 3,38 € (atteso 3,19 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 13,82 €+2,4 %
- Ricavi
- 1,94 mld €+0,9 %
- Utile per azione
- 15,34 €+2,0 %
- Ricavi
- 2,13 mld €+1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +1,5 %«Looking into the second quarter of fiscal 2027, we are guiding revenues of $505 million to $515 million, representing year-over-year growth of 10.9% to 13.1%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 998.582 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Feeney John J.Vendita
25 giu 2026, Vice President and Secretary
- Azioni
- 225
- Prezzo
- 593,76 €
- Controvalore
- 133.595 €
- Ennico Dolores JVendita
24 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 600
- Prezzo
- 574,06 €
- Controvalore
- 344.435 €
- Kaplan Steven H.Vendita
17 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 350
- Prezzo
- 570,16 €
- Controvalore
- 199.556 €
Mostra 1 altra voce
- Stewart EdwardVendita
3 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 600
- Prezzo
- 534,99 €
- Controvalore
- 320.995 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di RBC Bearings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utensili
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Techtronic Industries0669.HK 30,21 mld €76
- Snap-onSNA 17,13 mld €75
- Stanley Black & DeckerSWK 15,17 mld €61
- Lincoln Electric HoldingsLECO 13,91 mld €80
- AB SKF (publ)SKF-A.ST 11,7 mld €60
- ToroTTC 9,13 mld €74
- Makita6586.T 8,14 mld €72
- TimkenTKR 6,84 mld €60
ETF che contengono RBC Bearings
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,44 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,13 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,04 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 28/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 10/07/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 10/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.