Azioni Rumo
RAIL3.SASAORumo S.A., IndustriaISIN BRRAILACNOR9
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
−5,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,4 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 98 % (da luglio 2007 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,59 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,44 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Rumo S.A. appartiene al settore Ferrovie (Brasile) e, con una capitalizzazione di 4,64 mld €, è al 20º posto su 29 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,38 mld € (in crescita del 6,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,16 €.
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 743 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 23,6 (mediana Ferrovie 15,3, mediana propria degli ultimi anni 61,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,50 €, il prezzo è superiore dello 0 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 20,6 % all’anno dal 2020.Crescita 81
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 21 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).Crescita 81
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,15 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Ferrovie 0,57.Stabilità 40
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −5,11 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 44
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,9 volte.Stabilità 40
Spicca soprattutto la crescita, mentre la stabilità e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 54 a 53.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,78 € è considerato a buon mercato e uno sopra 4,16 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,37 € (modello dei flussi di cassa) e 1,63 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 15,8 %. Al 16,8 % il valore equo sarebbe 2,32 €, al 14,8 % sarebbe 2,72 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (15,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 3,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 45 %, operativo 42 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 12/08/2026Utile per azione pubblicato 0,06 € (atteso 0,05 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 3,4 % dal 27/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,16 €−1,2 %
- Ricavi
- 2,38 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,22 €−3,4 %
- Ricavi
- 2,56 mld €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Rumo
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ferrovie
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- China Railway Signal & Communication688009.SS 7,05 mld €51
- Hyundai Rotem064350.KS 5,47 mld €64
- Tokyo Metro Co9023.T 4,84 mld €53
- AlstomALO.PA 4,78 mld €41
- Stadler RailSRAIL.SW 3,42 mld €60
- Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF.MC 2,36 mld €65
- Trinity IndustriesTRN 2,13 mld €56
- Jungfraubahn HoldingJFN.SW 1,67 mld €67
ETF che contengono Rumo
Presente in 47 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,91 % | 0,19 % | 232,67 mln € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 0,72 % | 0,74 % | 403,94 mln € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,36 % | 0,20 % | 1,71 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,33 % | 0,25 % | 2,64 mld € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,12 % | 0,24 % | 2,86 mld € |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF36B5 | 0,12 % | 0,25 % | 486,14 mln € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,11 % | 0,65 % | 218,67 mln € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,10 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 26/06/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 10/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.