Azioni Quad/Graphics
QUADNYSEQuad/Graphics, Inc., IndustriaISIN US7473011093
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
45 / 100
Andamento del prezzo
+32 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,5 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 24).
Il prezzo è 31 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 96 % (da settembre 2010 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,24 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,35 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)24
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Quad/Graphics, Inc. appartiene al settore Servizi alle imprese (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 346,73 mln €, è al 42º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 742 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 14,3 (mediana Servizi alle imprese 20,7, mediana propria degli ultimi anni 16,8).
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,62 €, il prezzo è inferiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 4,97 %, mediana Servizi alle imprese 2,34 %.Allocazione del capitale 67
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 140 % dell’utile.Fondamentali 77
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 19,8 % nell’esercizio 2025, mediana Servizi alle imprese 7,6 %.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 4,25 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Servizi alle imprese 0,83.Stabilità 24
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,6 volte.Stabilità 24
- Ricavi in caloRicavi in calo del 3,8 % all’anno dal 2020.Crescita 23
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la stabilità e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,02 € è considerato a buon mercato e uno sopra 21,04 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 15,40 € (modello dei flussi di cassa) e 9,84 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 11,69 €, al 9,6 % sarebbe 13,87 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 4,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2008.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo 5 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,32 € (atteso 0,33 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,14 €−3,6 %
- Ricavi
- 2,13 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 1,29 €−4,0 %
- Ricavi
- 2,09 mld €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −23,4 %«Net sales were $1.7 billion in the first nine months of 2026, a 1% decline compared to the first nine months of 2025, when excluding a 1% impact of the February 28, 2025, divestiture of our European operations.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Quad/Graphics
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi alle imprese
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Karnov GroupKAR.ST 721,37 mln €70
- Cass Information SystemsCASS 638,91 mln €66
- EnnisEBF 485,29 mln €69
- PaysignPAYS 483,55 mln €74
- Coor Service Management HoldingCOOR.ST 429,56 mln €58
- Acacia ResearchACTG 366,38 mln €41
- Spire GlobalSPIR 327,58 mln €39
- Orell FüssliOFN.SW 304,66 mln €72
ETF che contengono Quad/Graphics
Presente in 5 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,02 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,02 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra 1 altra voce
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.