Azioni Porto Seguro
PSSA3.SASAOPorto Seguro S.A., FinanzaISIN BRPSSAACNOR7
76Score 76 su 100, Forte
Prezzo e trend
34 / 100
Andamento del prezzo
+0,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,0 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 28).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da novembre 2006 a novembre 2006).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,92 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)28
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,02 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,91 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Porto Seguro S.A. appartiene al settore Assicurazioni multiramo (Brasile) e, con una capitalizzazione di 4,73 mld €, è al 36º posto su 43 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,87 mld € (in crescita del 30,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 543,19 mln € (in crescita del 27,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 6,49 mld € (in calo del 5,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,91 € (in crescita dell’8,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 76 su 100 (Forte): posizione 197 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 8,1 (mediana Assicurazioni multiramo 12, mediana propria degli ultimi anni 9,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,01 €, il prezzo è inferiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 23 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 86
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 33 % al valore equo di 11,01 €.Valutazione 94
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 98
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,47 € è considerato a buon mercato e uno sopra 15,73 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 11,02 € (modello del rendimento in eccesso) e 11,00 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 14 %. Al 15 % il valore equo sarebbe 10,27 €, al 13 % sarebbe 12,02 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 21,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 11 %, netto 8 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,18 € (atteso 0,19 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 0,91 €−1,3 %
- Ricavi
- 6,49 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 0,99 €−0,5 %
- Ricavi
- 7,08 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Porto Seguro
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 76
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Assicurazioni multiramo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AXIS Capital HoldingsAXS 7,01 mld €73
- UNIQA Insurance GroupUQA.VI 5,8 mld €82
- Sunshine Insurance Group6963.HK 4,89 mld €66
- White Mountains Insurance GroupWTM 4,84 mld €76
- Alm. BrandALMB.CO 3,2 mld €64
- Genworth FinancialGNW 2,78 mld €58
- Vaudoise Assurances HoldingVAHN.SW 2,39 mld €60
- Pelagos Insurance CapitalPLGO 2,15 mld €83
ETF che contengono Porto Seguro
Presente in 30 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,37 % | 0,19 % | 232,67 mln € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 0,36 % | 0,27 % | 3,93 mld € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,18 % | 0,20 % | 1,71 mld € |
Mostra altre 5 voci
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM | 0,18 % | 0,30 % | 2,46 mld € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 277,45 mln € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,02 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,02 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,01 % | 0,15 % | 10,57 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/09/2023)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.