Azioni Powell Industries
POWLNASDAQPowell Industries, Inc., IndustriaISIN US7391281067
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
34 / 100
Andamento del prezzo
+19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 34 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 56 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da marzo 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50155,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200192,58 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto84,85 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza290,63 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Powell Industries, Inc. appartiene al settore Apparecchiature elettriche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,66 mld €, è al 59º posto su 96 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 996,59 mln € (in crescita del 9,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 163,11 mln € (in crescita del 20,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,08 mld € (in crescita dell’8,2 %) e un utile per azione rettificato di 4,86 € (in crescita dell’8,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 331 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 27,2 (mediana Apparecchiature elettriche 26,1, mediana propria degli ultimi anni 18,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 118,99 €, il prezzo è superiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 115,2 % nell’esercizio 2025, mediana Apparecchiature elettriche 7,4 %.Redditività 72
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 60 % all’anno dal 2020.Crescita 93
- Più liquidità che debitiLiquidità 571,75 mln €, debiti finanziari 2,28 mln €.Stabilità 77
Punti deboli
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 19,7 %, contro una media del 4 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il 0,2 % e il 17,7 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 67 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 79,33 € è considerato a buon mercato e uno sopra 237,98 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 115,04 € (modello dei flussi di cassa) e 122,94 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,9 %. Al 10,9 % il valore equo sarebbe 110,13 €, all’8,9 % sarebbe 131,39 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (26,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (996,59 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 29 %, operativo 20 %, netto 16 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/11/2026tra 3 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/08/2026Utile per azione pubblicato 1,28 € (atteso 1,33 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,21 €0,0 %
- Ricavi
- 1,36 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 7,44 €0,0 %
- Ricavi
- 1,55 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 7 insider hanno venduto, per un totale di 17,44 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Ni PingVendita
16 ott 2026, Corp Controller
- Azioni
- 700
- Prezzo
- 150,83 €
- Controvalore
- 105.584 €
- Mauney William Marshall JrVendita
30 set 2026, Vice President, R&D
- Azioni
- 301
- Prezzo
- 169,36 €
- Controvalore
- 50.978 €
- Cope Brett AlanVendita
30 set 2026, President & CEO
- Azioni
- 4.799
- Prezzo
- 169,36 €
- Controvalore
- 812.768 €
Mostra altre 9 voci
- Williams Richard EVendita
14 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.250
- Prezzo
- 183,24 €
- Controvalore
- 412.294 €
- Cope Brett AlanVendita
13 ago 2026, President & CEO
- Azioni
- 4.500
- Prezzo
- 186,82 €
- Controvalore
- 840.669 €
- Cope Brett AlanVendita
9 lug 2026, President & CEO
- Azioni
- 4.440
- Prezzo
- 217,99 €
- Controvalore
- 967.857 €
- Metcalf Michael WilliamVendita
30 giu 2026, Exec Vice President
- Azioni
- 4.500
- Prezzo
- 256,87 €
- Controvalore
- 1,16 mln €
- Powell Thomas WVendita
25 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 33.958
- Prezzo
- 265,76 €
- Controvalore
- 9,02 mln €
- Cope Brett AlanVendita
11 giu 2026, President & CEO
- Azioni
- 4.440
- Prezzo
- 246,04 €
- Controvalore
- 1,09 mln €
- Singh MohitVendita
28 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.350
- Prezzo
- 264,61 €
- Controvalore
- 357.218 €
- Cope Brett AlanVendita
14 mag 2026, President & CEO
- Azioni
- 4.440
- Prezzo
- 271,64 €
- Controvalore
- 1,21 mln €
- Williams Richard EVendita
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.250
- Prezzo
- 270,00 €
- Controvalore
- 1,42 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Powell Industries
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Apparecchiature elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Hebei Sinopack Electronic Technology003031.SZ 5,37 mld €65
- Wolong Electric Group600580.SS 4,93 mld €39
- Cenergy HoldingsCENER.BR 4,82 mld €65
- EnerSysENS 4,81 mld €68
- Fortune Electric1519.TW 4,57 mld €68
- Hayward HoldingsHAYW 3,14 mld €64
- VersigentVGNT 2,71 mld €69
- ERockEROC 2,06 mld €37
ETF che contengono Powell Industries
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.