Azioni PlayWay
PLW.WAWSEPlayWay S.A., TecnologiaISIN PLPLAYW00015
77Score 77 su 100, Forte
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
−5,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,0 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 13 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 66 % (da gennaio 2021 a settembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5054,73 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20055,66 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto51,77 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza64,26 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- PlayWay S.A. appartiene al settore Videogiochi (Polonia) e, con una capitalizzazione di 367,38 mln €, è al 26º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 67,72 mln € (in calo dell’1,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 15,87 mln € (in calo del 58,9 %).
- MEQIRI Score 77 su 100 (Forte): posizione 78 su 857 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 20,7 (mediana Videogiochi 44,6, mediana propria degli ultimi anni 20,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 106,48 €, il prezzo è inferiore del 48 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 70,8 % nell’esercizio 2025, mediana Videogiochi 5 %.Redditività 93
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,07 %, mediana comparto Tecnologia 1,35 %.Allocazione del capitale 70
- Più liquidità che debitiLiquidità 70,14 mln €, debiti finanziari 1,49 mln €.Stabilità 96
Punti deboli
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 146 % dell’utile e il 120 % del flusso di cassa libero.
- Utile per azione in caloIn calo del 18,8 % all’anno dal 2020.Crescita 56
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 10/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 88,73 € è considerato a buon mercato e uno sopra 133,10 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 93,02 € (modello dei flussi di cassa) e 119,94 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 100,63 €, all’11,6 % sarebbe 114,29 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (44,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 7,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 43 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 56 %, operativo 54 %, netto 23 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/11/2026tra 15 giorni
- Ultima pubblicazione
- 25/09/2026Utile per azione pubblicato 1,35 €
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 5,15 €−6,6 %
- Ricavi
- 76,64 mln €−4,3 %
- Utile per azione
- 5,76 €+4,8 %
- Ricavi
- 86,4 mln €+5,0 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di PlayWay
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
857 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 77
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Videogiochi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Paradox InteractivePDX.ST 1,43 mld €65
- Modern Times Group MTGMTG-B.ST 1,15 mld €50
- Playtika HoldingPLTK 880,42 mln €42
- DoubleDown InteractiveDDI 700,08 mln €82
- UBISOFT EntertainmentUBI.PA 640,92 mln €35
- GravityGRVY 426,6 mln €72
- Coffee Stain StudiosCOFFEE-B.ST 408,59 mln €57
- Stillfront GroupSF.ST 315,22 mln €51
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2018)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.