Azioni Pembina Pipeline
PBANYSEPembina Pipeline Corporation, EnergiaISIN CA7063271034
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
75 / 100
Andamento del prezzo
+31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,9 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 2,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 76 % (da settembre 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5043,38 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20042,27 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto32,96 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza46,36 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Pembina Pipeline Corporation appartiene al settore Oleodotti e stoccaggio (Canada) e, con una capitalizzazione di 26,27 mld €, è al 12º posto su 38 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,93 mld € (in crescita del 5,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,07 mld € (in calo del 9,1 %).
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 130 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 20,7 (mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana propria degli ultimi anni 17,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 38,04 €, il prezzo è superiore del 19 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 25 % negli ultimi 12 mesi, mediana Oleodotti e stoccaggio 16,6 %.Redditività 68
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 11 anni.
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 103 % dell’utile.Fondamentali 72
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 20,7, mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana storica del titolo 17,9.Valutazione 43
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e i fondamentali, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 61.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 31,70 € è considerato a buon mercato e uno sopra 47,55 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 44,31 € (modello dei flussi di cassa) e 31,77 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 34,51 €, al 7,2 % sarebbe 43,32 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 36 %, netto 22 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,55 (atteso 0,38)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,15+1,6 %
- Ricavi
- 5,6 mld €+3,1 %
- Utile per azione
- 3,22+1,7 %
- Ricavi
- 5,85 mld €+1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,9 %«Yesterday, Pembina reaffirmed its 2026 adjusted EBITDA guidance of $4.35 billion to $4.55 billion, and we are currently trending towards the midpoint of that range.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Pembina Pipeline
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oleodotti e stoccaggio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MPLX LpMPLX 51,73 mld €65
- ONEOKOKE 50,56 mld €64
- Venture GlobalVG 29,92 mld €60
- Cheniere Energy PartnersCQP 26,82 mld €72
- Western Midstream PartnersWES 15,58 mld €63
- Plains All American PipelinePAA 15,48 mld €62
- Viper EnergyVNOM 13,25 mld €55
- DT MidstreamDTM 11,01 mld €61
ETF che contengono Pembina Pipeline
Presente in 63 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 1,68 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 1,36 % | 0,45 % | 1,63 mld € |
| Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Accum DR EURWELN | 1,26 % | 0,18 % | 452,21 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,97 % | 0,33 % | 2,06 mld € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,90 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,85 % | 0,65 % | 218,67 mln € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,76 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,75 % | 0,18 % | 1,31 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.