Azioni Orion Group Holdings
ORNNYSEOrion Group Holdings, Inc., IndustriaISIN US68628V3087
27Score 27 su 100, Debole
Prezzo e trend
33 / 100
Andamento del prezzo
−24 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 34 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 55 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 93 % (da ottobre 2009 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,87 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,52 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,22 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,47 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Orion Group Holdings, Inc. appartiene al settore Ingegneria e costruzioni (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 280,7 mln €, è al 108º posto su 108 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 850,16 mln € (in crescita del 10,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,24 € (in crescita del 4,6 %).
- MEQIRI Score 27 su 100 (Debole): posizione 1012 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 53,7 (mediana Ingegneria e costruzioni 19,2, mediana propria degli ultimi anni 82,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,33 €, il prezzo è superiore del 29 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 40,7 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 37,7 % all’anno dal 2020.Crescita 23
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 32 % dal 2020.Allocazione del capitale 23
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,4 volte.Stabilità 42
La redditività e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 26 a 27.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,56 € è considerato a buon mercato e uno sopra 10,67 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 8,20 € (modello dei flussi di cassa) e 2,46 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,9 %. Al 10,9 % il valore equo sarebbe 4,71 €, all’8,9 % sarebbe 6,21 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 12 %, operativo 1 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,11 € (atteso 0,08 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 6,8 % dal 28/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,24 €+4,4 %
- Ricavi
- 850,16 mln €+1,2 %
- Utile per azione
- 0,36 €−6,8 %
- Ricavi
- 903,42 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 28/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,4 %«We are entering the last months of the year with good momentum and are pleased to reiterate our FY 2026 annual guidance of revenue of $900 million-950 million, adjusted EBITDA of $50 million-54 million, adjusted EPS of $0.23-$0.30 per share, and CapEx of $25 million-35 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
4 insider hanno acquistato sul mercato tra il 31 lug 2026 e il 31 lug 2026, per un totale di 289.541 €.
- Earle Edward ChipmanAcquisto
31 lug 2026, EVP & GENERAL COUNSEL
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 8,85 €
- Controvalore
- 44.265 €
- Vasquez Alison GautAcquisto
31 lug 2026, EVP AND CFO
- Azioni
- 5.025
- Prezzo
- 8,98 €
- Controvalore
- 45.121 €
- Sullivan Mary EAcquisto
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 8,83 €
- Controvalore
- 26.497 €
Mostra 1 altra voce
- Ledford RobertAcquisto
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 8,68 €
- Controvalore
- 173.658 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Orion Group Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 27
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ingegneria e costruzioni
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Polimex-MostostalPXM.WA 426,98 mln €52
- EllaktorELLAKTOR.AT 414,69 mln €31
- CLERHP EstructurasCLR.MC 358,92 mln €52
- MulticonsultMULTI.OL 349,68 mln €56
- TorpolTOR.WA 319,22 mln €63
- TrakcjaTRK.WA 316,45 mln €57
- Phoenix Asia HoldingsPHOE 315,78 mln €41
- MirbudMRB.WA 283,74 mln €54
ETF che contengono Orion Group Holdings
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.