Azioni Orange Polska
OPL.WAWSEOrange Polska S.A., ComunicazioniISIN PLTLKPL00017
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
80 / 100
Andamento del prezzo
+81 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 15 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 1,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 83 % (da dicembre 2007 a settembre 2018).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,41 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,30 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,03 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Orange Polska S.A. appartiene al settore Telecomunicazioni (Polonia) e, con una capitalizzazione di 4,98 mld €, è al 53º posto su 89 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,98 mld € (in crescita del 3,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 173,03 mln € (in calo del 16,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,13 mld € (in crescita del 4,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,19 € (in crescita del 46,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 85 su 232 nel comparto Comunicazioni, mediana 58.
- Il P/E è di 22,5 (mediana Telecomunicazioni 16,3, mediana propria degli ultimi anni 13,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,05 €, il prezzo è inferiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 75,2 % all’anno dal 2020.Crescita 72
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 165 % dell’utile.Fondamentali 68
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 4,2 %, contro una media del 9,3 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 35
- Valutazione elevataP/E 22,5, mediana Telecomunicazioni 16,3, mediana storica del titolo 13,1.Valutazione 65
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 3 volte.Stabilità 56
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,12 € è considerato a buon mercato e uno sopra 5,79 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 5,35 € (modello dei flussi di cassa) e 2,75 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 3,59 €, al 9,6 % sarebbe 4,75 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (16,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 8 %, operativo 4 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/03/2027tra 112 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,06 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 0,19 €+0,1 %
- Ricavi
- 3,13 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 0,21 €+0,2 %
- Ricavi
- 3,26 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +6,5 %«I think on the EBITDAaL and the guidance, the way we view this is that, already back in July when we disclosed the Q2 numbers and we guided for more than 6% of year-on-year growth, we said that perfect execution could take us even 1% or 2% higher above this level, meaning 7% or 8% year-on-year on a full year basis.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Orange Polska
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
232 titoli valutati nel comparto Comunicazioni
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 58
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Telecomunicazioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Hellenic Telecommunications OrganizationHTO.AT 7,35 mld €74
- Infrastrutture Wireless ItalianeINW.MI 6,68 mld €62
- Telekom AustriaTKA.VI 5,87 mld €65
- ElisaELISA.HE 5,43 mld €61
- Tata CommunicationsTATACOMM.NS 4,77 mld €52
- VEONVEON 4,67 mld €55
- Iridium CommunicationsIRDM 4,41 mld €55
- United InternetUTDI.DE 4,28 mld €55
ETF che contengono Orange Polska
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETFWTED | 0,24 % | 0,54 % | 35,5 mln € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF AccWTD8 | 0,24 % | 0,46 % | 256,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,19 % | 0,55 % | 528,3 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,18 % | 0,74 % | 279,38 mln € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,07 % | 0,35 % | 284,54 mln € |
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETFETLN | 0,03 % | 0,10 % | 458,82 mln € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,02 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,02 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/11/2021)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.