Azioni Onto Innovation
ONTONYSEOnto Innovation Inc., TecnologiaISIN US6833441057
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
+55 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 45 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 93 % (da ottobre 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50224,73 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200234,68 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto111,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza341,53 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Onto Innovation Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 9,29 mld €, è all’81º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 907,2 mln € (in crescita dell’1,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 123,42 mln € (in calo del 32,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,3 mld € (in crescita del 43,1 %) e un utile per azione rettificato di 7,32 € (in crescita del 64,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 374 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 68,3 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 35).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 143,08 €, il prezzo è superiore del 32 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 34,6 % all’anno dal 2020.Crescita 92
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 27,3 % all’anno fino al 2029 (stime di 8 analisti).Crescita 92
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 164 % dell’utile.Fondamentali 89
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 68,3, mediana Semiconduttori 40,2, mediana storica del titolo 35.Valutazione 27
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 76 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 69
- Margine in caloMargine operativo del 13,2 %, contro una media del 19 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 62
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 95,39 € è considerato a buon mercato e uno sopra 286,16 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 174,86 € (modello dei flussi di cassa) e 111,30 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 132,76 €, all’11,6 % sarebbe 156,14 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 30,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 50 %, operativo 13 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 2,20 € (atteso 2,08 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 7,32 €0,0 %
- Ricavi
- 1,3 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 10,61 €0,0 %
- Ricavi
- 1,7 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +11,7 %«With this favorable backdrop, we're raising our second half revenue growth outlook to 25% or more over the first half, up from our previous expectation of 15%, with Q4 revenue expected to be higher than the Q3 revenue.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 814.277 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Onto Innovation
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Phison Electronics8299.TWO 9,93 mld €69
- Tongfu Microelectronics002156.SZ 9,93 mld €51
- Kinsus Interconnect Technology3189.TW 9,65 mld €58
- NovaNVMI 9,4 mld €71
- SCREEN Holdings7735.T 9,21 mld €70
- National Silicon Industry Group688126.SS 9,18 mld €36
- Biwin Storage Technology688525.SS 9,08 mld €59
- GlobalWafers6488.TWO 9,02 mld €42
ETF che contengono Onto Innovation
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,46 % | 0,40 % | 4,62 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,23 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,20 % | 0,40 % | 1,17 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,09 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 03/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.