Azioni Orange County Bancorp
OBTNASDAQOrange County Bancorp, Inc., FinanzaISIN US68417L1070
81Score 81 su 100, Forte
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+53 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 1,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 61 % (da febbraio 2018 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5034,41 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20032,40 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto22,66 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza36,48 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Orange County Bancorp, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 482,42 mln €, è al 363º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 114,79 mln € (in crescita del 18,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 37,55 mln € (in crescita del 49,2 %).
- MEQIRI Score 81 su 100 (Forte): posizione 70 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 10,7 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 11,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 43,89 €, il prezzo è inferiore del 18 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 16,7 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 73
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 20,7 % all’anno dal 2020.Crescita 87
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 18 anni.Allocazione del capitale 55
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 39 % dal 2020.Allocazione del capitale 55
Spiccano soprattutto i fondamentali e il momentum.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 36,58 € è considerato a buon mercato e uno sopra 54,86 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 46,67 € (modello del rendimento in eccesso) e 41,12 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 40,00 €, al 7,8 % sarebbe 49,72 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2011, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 41 %, netto 33 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 40 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,84 € (atteso 0,74 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 3,23 €+3,6 %
- Ricavi
- 121,17 mln €+1,6 %
- Utile per azione
- 3,39 €+0,2 %
- Ricavi
- 129,26 mln €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 228.838 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Ruhl Joseph AVendita
5 nov 2026, Reg Pres, Westchester County
- Azioni
- 1.923
- Prezzo
- 36,34 €
- Controvalore
- 69.885 €
- Rooney StephenVendita
4 ago 2026, SVP, Chief Credit Officer
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 34,93 €
- Controvalore
- 52.401 €
- Sousa GregoryVendita
3 ago 2026, EVP and Deputy CLO
- Azioni
- 1.882
- Prezzo
- 34,97 €
- Controvalore
- 65.813 €
Mostra 1 altra voce
- Sousa GregoryVendita
30 lug 2026, EVP and Deputy CLO
- Azioni
- 1.165
- Prezzo
- 34,97 €
- Controvalore
- 40.740 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Orange County Bancorp
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 81
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ChoiceOne Financial ServicesCOFS 496,57 mln €72
- Sierra BancorpBSRR 492,16 mln €75
- Ponce Financial GroupPDLB 484,6 mln €66
- Northrim BanCorpNRIM 482,8 mln €74
- Northpointe BancsharesNPB 481,86 mln €65
- Grupo SupervielleSUPV 480,21 mln €13
- Addiko BankADKO.VI 474,46 mln €43
- West BancorporationWTBA 464,51 mln €70
ETF che contengono Orange County Bancorp
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/11/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dall’11/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.