Azioni Naturgy Energy Group
NTGY.MCBMENaturgy Energy Group, S.A., Servizi di pubblica utilitàISIN ES0116870314
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,0 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 1,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da giugno 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5029,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20028,14 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto24,42 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza31,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Naturgy Energy Group, S.A. appartiene al settore Utility del gas (Spagna) e, con una capitalizzazione di 28,4 mld €, è la più grande delle 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 19,46 mld € (in crescita dell’1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,02 mld € (in crescita del 6,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 20,44 mld € (in crescita del 5,1 %) e un utile per azione rettificato di 2,25 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 6 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 13,5 (mediana Utility del gas 19,6, mediana propria degli ultimi anni 13,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 42,03 €, il prezzo è inferiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,77 %, mediana Utility del gas 3,78 %.Allocazione del capitale 72
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 16 anni.Allocazione del capitale 72
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 27 % al valore equo di 42,03 €.Valutazione 91
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 67 a 69.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 35,02 € è considerato a buon mercato e uno sopra 52,53 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 39,41 € (modello dei flussi di cassa) e 44,64 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 38,52 €, al 6,6 % sarebbe 47,47 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 18 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,57 € (atteso 0,52 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,25 €+2,2 %
- Ricavi
- 20,44 mld €+2,5 %
- Utile per azione
- 2,19 €+2,8 %
- Ricavi
- 20,62 mld €+4,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,1 %«Net income is now expected around EUR 2.2 billion, again, compared to EUR 1.9 billion in February, EUR 2.1 billion revised in July, so a good trend in that sense.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Naturgy Energy Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility del gas
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Atmos EnergyATO 26,83 mld €58
- SnamSRG.MI 20,81 mld €57
- NiSourceNI 19,82 mld €50
- Hong Kong and China Gas0003.HK 15,82 mld €57
- Osaka Gas9532.T 12,56 mld €63
- Tokyo Gas9531.T 12,25 mld €70
- GAIL (India)GAIL.NS 11,85 mld €67
- AltaGasALA.TO 11,03 mld €51
ETF che contengono Naturgy Energy Group
Presente in 127 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 2,43 % | 0,31 % | 386,85 mln € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,35 % | 0,30 % | 592,28 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 2,24 % | 0,46 % | 889,97 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 1,94 % | 0,18 % | 724,55 mln € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,77 % | 0,40 % | 560,15 mln € |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 1,69 % | 0,30 % | 942,58 mln € |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1CXESP | 1,66 % | 0,30 % | 511,41 mln € |
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 1,34 % | 0,30 % | 401,29 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/01/2023)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.