Azioni Novanta
NOVTNASDAQNovanta Inc., TecnologiaISIN CA67000B1040
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
32 / 100
Andamento del prezzo
+6,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 35).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 96 % (da ottobre 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50127,11 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200128,35 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)35
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto89,54 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza152,29 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Novanta Inc. appartiene al settore Componenti elettronici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,51 mld €, è all’85º posto su 119 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 884,94 mln € (in crescita del 3,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 48,58 mln € (in calo del 16 %).
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 678 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 94,4 (mediana Componenti elettronici 28,5, mediana propria degli ultimi anni 78,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 42,20 €, il prezzo è superiore del 151 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 264 % dell’utile.Fondamentali 83
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 83
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 10,7 % all’anno dal 2020, mediana Componenti elettronici 6,7 %.Crescita 52
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 151 % al valore equo di 42,20 €.Valutazione 13
- Valutazione elevataP/E 94,4, mediana Componenti elettronici 28,5, mediana storica del titolo 78,6.Valutazione 13
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 51 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 56
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 47 a 46.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 30,15 € è considerato a buon mercato e uno sopra 70,34 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 52,40 € (modello dei flussi di cassa) e 32,01 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,2 %. All’11,2 % il valore equo sarebbe 38,51 €, al 9,2 % sarebbe 47,29 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (28,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 02/10/2026 i ricavi sono saliti del 13,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 42 %, operativo 12 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,95 € (atteso 0,87 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,33 €0,0 %
- Ricavi
- 1,02 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 3,94 €0,0 %
- Ricavi
- 1,19 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +8,7 %La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 2,02 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Novanta
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componenti elettronici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Aditya InfotechCPPLUS.NS 4,95 mld €71
- AT & S Austria Technologie & SystemtechnikATS.VI 4,73 mld €56
- Wuhan Jingce Electronic Group300567.SZ 4,61 mld €34
- LG Innotek011070.KS 4,6 mld €62
- E Ink Holdings8069.TWO 4,44 mld €67
- INFICON HoldingIFCN.SW 4,28 mld €71
- ISU Petasys007660.KS 4,18 mld €57
- Vishay IntertechnologyVSH 3,85 mld €45
ETF che contengono Novanta
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,28 % | 0,40 % | 4,62 mld € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,23 % | 0,45 % | 62,23 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,16 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,11 % | 0,40 % | 1,17 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dall’11/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.