Azioni Nuveen Churchill Direct Lending
NCDLNYSENuveen Churchill Direct Lending Corp., FinanzaISIN US67090S1087
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
−19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,4 %.
Da aprile 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 75).
Il prezzo è 21 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 42 % (da marzo 2024 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,33 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,45 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)75
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,38 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,44 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Nuveen Churchill Direct Lending Corp. appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 520,74 mln €, è al 110º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 111,85 mln € (in calo del 33,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 59,21 mln € (in calo del 43,6 %).
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 807 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 13,1 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,31 €, il prezzo è inferiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 96,6 % all’anno dal 2020, mediana Gestione del risparmio 10,4 %.Crescita 56
- Sempre in utileUtile in tutti gli 8 esercizi dal 2018 al 2025.Fondamentali 69
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 291 % dal 2021.Allocazione del capitale 26
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 180 % dell’utile.Allocazione del capitale 26
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 115,9 %, contro una media del 53,3 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il 37 % e il 92,7 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 29
Spiccano soprattutto la stabilità e la valutazione, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,70 € è considerato a buon mercato e uno sopra 16,16 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 11,34 € (modello del rendimento in eccesso) e 11,28 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 10,37 €, al 7,8 % sarebbe 12,73 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dello 0,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 60 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 116 %, netto 53 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 42 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,34 € (atteso 0,35 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,6 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,43 €−0,1 %
- Ricavi
- 161,39 mln €+0,5 %
- Utile per azione
- 1,44 €+3,6 %
- Ricavi
- 167,9 mln €+5,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 204.652 €.
- Vichness ShaulAcquisto
14 set 2026, Chief Financial Off./Treasurer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 11,05 €
- Controvalore
- 55.275 €
- McCally JohnAcquisto
15 mag 2026, Vice President & Secretary
- Azioni
- 7.500
- Prezzo
- 11,98 €
- Controvalore
- 89.816 €
- Vichness ShaulAcquisto
14 mag 2026, Chief Financial Off./Treasurer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 11,91 €
- Controvalore
- 59.561 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Nuveen Churchill Direct Lending
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- New Mountain FinanceNMFC 568,54 mln €40
- SLR InvestmentSLRC 562,33 mln €60
- Gladstone InvestmentGAIN 534,39 mln €77
- Vinci Compass InvestmentsVINP 521,96 mln €55
- TINCTINC.BR 512,97 mln €60
- MSC Income FundMSIF 506,45 mln €67
- Institut de Développement Industriel SCAIDIP.PA 479,47 mln €76
- Noah HoldingsNOAH 396,36 mln €46
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.