Azioni Murphy USA
MUSANYSEMurphy USA Inc., Consumi cicliciISIN US6267551025
76Score 76 su 100, Forte
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
+49 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,8 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 36 % (da novembre 2024 a novembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50471,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200469,57 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto321,79 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza562,03 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Murphy USA Inc. appartiene al settore Commercio specializzato (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 8,73 mld €, è al 29º posto su 86 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 17,49 mld € (in calo del 4,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 424,69 mln € (in calo del 6,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 22,28 mld € (in crescita del 27,4 %) e un utile per azione rettificato di 31,89 € (in crescita del 42,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 76 su 100 (Forte): posizione 70 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 14,8 (mediana Commercio specializzato 22,8, mediana propria degli ultimi anni 12,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 654,06 €, il prezzo è inferiore del 26 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 34 % dal 2020.Allocazione del capitale 96
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 95
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 16,3 % nell’esercizio 2025, mediana Commercio specializzato 8,1 %.Redditività 61
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 3,47 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Commercio specializzato 1,02.Stabilità 37
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e i fondamentali, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 74 a 76.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 503,13 € è considerato a buon mercato e uno sopra 934,38 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 563,80 € (modello dei flussi di cassa) e 744,33 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 607,85 €, al 7,8 % sarebbe 723,34 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 20,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2010.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 5 %, operativo 4 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 8,65 € (atteso 7,55 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 31,89 €+1,2 %
- Ricavi
- 22,28 mld €+5,5 %
- Utile per azione
- 27,39 €−1,9 %
- Ricavi
- 21,56 mld €+9,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +3,8 %«So our guidance still holds, we will be around that 45 to 50, probably a look.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 8 insider hanno venduto, per un totale di 4,5 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Goebel DavidVendita
3 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 461,47 €
- Controvalore
- 461.475 €
- Smith Donald R JrVendita
2 nov 2026, SVP, CFO & Treasurer
- Azioni
- 1.460
- Prezzo
- 465,35 €
- Controvalore
- 679.405 €
- Bartko Eric J.Vendita
3 set 2026, SVP & Chief Customer Officer
- Azioni
- 100
- Prezzo
- 472,52 €
- Controvalore
- 47.252 €
Mostra altre 5 voci
- Turner RosemaryVendita
20 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 966
- Prezzo
- 516,09 €
- Controvalore
- 498.544 €
- Murphy Robert MadisonVendita
29 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 563,43 €
- Controvalore
- 563.433 €
- Landen Diane NVendita
5 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 493,86 €
- Controvalore
- 1,48 mln €
- Bacon Renee MVendita
27 mag 2026, SVP, Chief Retail Officer
- Azioni
- 1.050
- Prezzo
- 477,79 €
- Controvalore
- 501.680 €
- Emery Keith A.Vendita
15 mag 2026, SVP, Chief Fuels Officer
- Azioni
- 517
- Prezzo
- 518,45 €
- Controvalore
- 268.037 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Murphy USA
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 76
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Commercio specializzato
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- GameStopGME 11,66 mld €68
- Delivery HeroDHER.DE 11,35 mld €38
- Nitori Holdings9843.T 10,94 mld €65
- FSN E-Commerce VenturesNYKAA.NS 9,9 mld €69
- ChewyCHWY 8,2 mld €62
- Rakuten Group4755.T 7,8 mld €36
- Sanrio8136.T 7,65 mld €72
- AvoltaAVOL.SW 7,5 mld €54
ETF che contengono Murphy USA
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,18 % | 0,39 % | 190,04 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,11 % | 0,20 % | 56,76 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,08 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,01 % | 0,35 % | 955,74 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,01 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’08/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.