Azioni Everspin Technologies
MRAMNASDAQEverspin Technologies, Inc., TecnologiaISIN US30041T1043
38Score 38 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
+44 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 23 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 71 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 91 % (da luglio 2017 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5013,69 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20015,08 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,77 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza39,72 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Everspin Technologies, Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 284,71 mln €, è al 184º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 49,82 mln € (in crescita del 9,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 528.833,14 €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 68,38 mln € (in crescita del 37,3 %) e un utile per azione rettificato di −0,39 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 38 su 100 (Debole): posizione 763 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,26 €, il prezzo è superiore del 174 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 38,84 mln €, debiti finanziari 2,25 mln €.Stabilità 69
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −11,8 %, contro una media del 9,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 24
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 174 % al valore equo di 4,26 €.Valutazione 23
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 115 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 69
I fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,84 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,51 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,8 %. Al 12,8 % il valore equo sarebbe 3,69 €, al 10,8 % sarebbe 4,99 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 28,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2014, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 51 %, operativo −12 %, netto −1 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, la copertura degli interessi non è indicata.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato −0,26 € (atteso −0,04 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 156,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −0,39 €−156,7 %
- Ricavi
- 68,38 mln €+1,6 %
- Utile per azione
- 0,21 €+78,6 %
- Ricavi
- 79,75 mln €+2,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +3,6 %«We expect Q4 total revenue to be in the range of $21.5 million to $22.5 million and GAAP results per fully diluted share to be between a net loss of $0.08 to $0.13 per share.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 14,22 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Aggarwal SanjeevVendita
2 ott 2026, President and CEO
- Azioni
- 19.572
- Prezzo
- 17,22 €
- Controvalore
- 337.004 €
- Cooper William EarlVendita
2 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 3.115
- Prezzo
- 17,22 €
- Controvalore
- 53.636 €
- Dougherty Sean MichaelVendita
2 ott 2026, Vice President, Sales
- Azioni
- 7.691
- Prezzo
- 17,22 €
- Controvalore
- 132.429 €
Mostra altre 12 voci
- Aggarwal SanjeevVendita
6 lug 2026, President and CEO
- Azioni
- 36.289
- Prezzo
- 17,73 €
- Controvalore
- 643.515 €
- Cooper William EarlVendita
6 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 1.821
- Prezzo
- 17,73 €
- Controvalore
- 32.292 €
- Dougherty Sean MichaelVendita
6 lug 2026, Vice President, Sales
- Azioni
- 422
- Prezzo
- 17,73 €
- Controvalore
- 7.483 €
- Dougherty Sean MichaelVendita
1 lug 2026, Vice President, Sales
- Azioni
- 358
- Prezzo
- 20,16 €
- Controvalore
- 7.218 €
- Aggarwal SanjeevVendita
1 lug 2026, President and CEO
- Azioni
- 30.885
- Prezzo
- 20,16 €
- Controvalore
- 622.661 €
- Cooper William EarlVendita
1 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 1.549
- Prezzo
- 20,16 €
- Controvalore
- 31.229 €
- Finch Lawrence GVendita
29 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 268.130
- Prezzo
- 23,83 €
- Controvalore
- 6,39 mln €
- Ribar Geoffrey GVendita
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 27.488
- Prezzo
- 26,05 €
- Controvalore
- 716.162 €
- Cooper William EarlVendita
20 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 26,29 €
- Controvalore
- 262.882 €
- Aggarwal SanjeevVendita
18 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 102.192
- Prezzo
- 29,43 €
- Controvalore
- 3,01 mln €
- Aggarwal SanjeevVendita
15 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 8.784
- Prezzo
- 36,10 €
- Controvalore
- 317.083 €
- Hawk GlenVendita
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 48.563
- Prezzo
- 34,25 €
- Controvalore
- 1,66 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Everspin Technologies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 38
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- CEVACEVA 677,59 mln €34
- KopinKOPN 569,05 mln €36
- PVA TePlaTPE.DE 568,09 mln €43
- First SensorSIS.DE 527,26 mln €56
- Sivers SemiconductorsSIVE.ST 455,75 mln €36
- indie SemiconductorINDI 428,74 mln €34
- SEMCO TechnologiesALSEM.PA 393,87 mln €66
- NVENVEC 361,09 mln €73
ETF che contengono Everspin Technologies
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/11/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.