Azioni Monolithic Power Systems
MPWRNASDAQMonolithic Power Systems, Inc., TecnologiaISIN US6098391054
79Score 79 su 100, Forte
Prezzo e trend
69 / 100
Andamento del prezzo
+51 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,0 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 68).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 72 % (da agosto 2008 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501.156,43 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001.197,80 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)68
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto773,36 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1.525,03 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Monolithic Power Systems, Inc. appartiene al settore Semiconduttori (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 63,7 mld €, è al 25º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,52 mld € (in crescita del 26,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 555,84 mln € (in calo del 65,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,91 mld € (in crescita del 55,3 %) e un utile per azione rettificato di 26,28 € (in crescita del 63,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 79 su 100 (Forte): posizione 47 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 79,8 (mediana Semiconduttori 40,2, mediana propria degli ultimi anni 70,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 745,76 €, il prezzo è superiore del 75 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 27 % all’anno dal 2020, mediana Semiconduttori 8,7 %.Crescita 98
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 28,4 % all’anno dal 2020.Crescita 98
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 35 % all’anno fino al 2028 (stime di 10 analisti).Crescita 98
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 75 % al valore equo di 745,76 €.Valutazione 19
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 58 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la crescita e la redditività, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 532,69 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1.242,94 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 834,27 € (modello dei flussi di cassa) e 657,25 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,8 %. Al 12,8 % il valore equo sarebbe 691,13 €, al 10,8 % sarebbe 816,73 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (40,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 40,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 55 %, operativo 26 %, netto 22 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 7,39 € (atteso 7,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 28,5 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 26,28 €+6,1 %
- Ricavi
- 3,91 mld €+4,3 %
- Utile per azione
- 41,76 €+28,5 %
- Ricavi
- 5,91 mld €+22,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +14,2 %«Gave us the ability to incrementally expand our guidance on gross margin again just slightly, but it is there.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 145,07 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Hsing MichaelVendita
28 set 2026, CEO
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 1.213,76 €
- Controvalore
- 36,41 mln €
- Dean Robert W IiVendita
24 ago 2026, Interim CFO
- Azioni
- 32
- Prezzo
- 1.171,12 €
- Controvalore
- 37.476 €
- Chang Kuo Wei HerbertVendita
24 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 50
- Prezzo
- 1.156,55 €
- Controvalore
- 57.827 €
Mostra altre 14 voci
- Dean Robert W IiVendita
17 ago 2026, Interim CFO
- Azioni
- 6
- Prezzo
- 1.275,73 €
- Controvalore
- 7.654 €
- Chang Kuo Wei HerbertVendita
11 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 50
- Prezzo
- 1.281,47 €
- Controvalore
- 64.074 €
- Dean Robert W IiVendita
5 ago 2026, Interim CFO
- Azioni
- 105
- Prezzo
- 1.213,13 €
- Controvalore
- 127.379 €
- Sciammas MauriceVendita
3 ago 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Azioni
- 30
- Prezzo
- 1.212,83 €
- Controvalore
- 36.385 €
- Sciammas MauriceVendita
15 lug 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 1.218,06 €
- Controvalore
- 18,27 mln €
- Sciammas MauriceVendita
1 lug 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Azioni
- 30
- Prezzo
- 1.219,75 €
- Controvalore
- 36.593 €
- Sciammas MauriceVendita
1 giu 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Azioni
- 30
- Prezzo
- 1.384,31 €
- Controvalore
- 41.529 €
- Tseng SariaVendita
27 mag 2026, EVP & General Counsel
- Azioni
- 7.565
- Prezzo
- 1.534,16 €
- Controvalore
- 11,61 mln €
- Dean Robert W IiVendita
26 mag 2026, Interim CFO
- Azioni
- 22
- Prezzo
- 1.488,64 €
- Controvalore
- 32.750 €
- Zhou JeffVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 486
- Prezzo
- 1.516,11 €
- Controvalore
- 736.829 €
- Tseng SariaVendita
22 mag 2026, EVP & General Counsel
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 1.431,67 €
- Controvalore
- 7,16 mln €
- Hsing MichaelVendita
18 mag 2026, CEO
- Azioni
- 40.000
- Prezzo
- 1.338,11 €
- Controvalore
- 53,52 mln €
- Dean Robert W IiVendita
18 mag 2026, Interim CFO
- Azioni
- 4
- Prezzo
- 1.410,78 €
- Controvalore
- 5.643 €
- Sciammas MauriceVendita
15 mag 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Azioni
- 12.000
- Prezzo
- 1.409,08 €
- Controvalore
- 16,91 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Monolithic Power Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 79
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Kioxia Holdings285A.T 83,97 mld €68
- Cambricon Technologies688256.SS 82,81 mld €62
- ASE Technology HoldingASX 74,11 mld €69
- Infineon TechnologiesIFX.DE 67,78 mld €58
- NXP SemiconductorsNXPI 60,8 mld €80
- TE ConnectivityTEL 56,51 mld €76
- NAURA Technology Group002371.SZ 54,83 mld €66
- Hua Hong Semiconductor688347.SS 40,59 mld €33
ETF che contengono Monolithic Power Systems
Presente in 113 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,15 % | 0,07 % | 340,27 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,82 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 0,81 % | 0,35 % | 7,59 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged AccFUSU | 0,56 % | 0,30 % | 2,1 mld € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 0,46 % | 0,35 % | 1,75 mld € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,41 % | 0,20 % | 515,17 mln € |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg)EQEU | 0,33 % | 0,35 % | 18,85 mld € |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1CXNAS | 0,33 % | 0,20 % | 2,83 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 10/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.