Azioni Mitek Systems
MITKNASDAQMitek Systems, Inc., TecnologiaISIN US6067102003
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+93 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 9,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 95 % (da dicembre 2006 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5015,94 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,81 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza18,18 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mitek Systems, Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 743,15 mln €, è al 149º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 162,16 mln € (in crescita del 4,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 7,94 mln € (in crescita del 168,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 178,52 mln € (in crescita del 10,1 %) e un utile per azione rettificato di 1,04 € (in crescita del 19,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 230 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 39,5 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 84,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,29 €, il prezzo è superiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 216 % dell’utile.Fondamentali 82
- Più liquidità che debitiLiquidità 89,98 mln €, debiti finanziari 46,63 mln €.Stabilità 62
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,2 volte.Stabilità 62
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 58 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 62
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 10 % dal 2020.Allocazione del capitale 39
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 10,92 € è considerato a buon mercato e uno sopra 25,49 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 17,52 € (modello dei flussi di cassa) e 13,06 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,8 %. Al 10,8 % il valore equo sarebbe 14,04 €, all’8,8 % sarebbe 17,05 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dell’11,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 20 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 85 %, operativo 9 %, netto 5 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/12/2026tra 27 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato 0,31 € (atteso 0,25 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,06 €0,0 %
- Ricavi
- 193,34 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,27 €−0,7 %
- Ricavi
- 214,06 mln €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +2,5 %«We are raising our fiscal 2026 adjusted EBITDA margin guidance range to 30% to 33%, reflecting stronger first half revenue, operating discipline and an increasingly favorable SaaS mix.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/05/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 270.303 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Gafke GarrettVendita
15 mag 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 21.108
- Prezzo
- 12,81 €
- Controvalore
- 270.303 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Mitek Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PubMaticPUBM 781,39 mln €54
- RiskifiedRSKD 780,8 mln €50
- Yalla GroupYALA 764,74 mln €69
- TeamViewerTMV.DE 758,15 mln €62
- DoceboDCBO 731,25 mln €78
- LegalZoom.comLZ 728,84 mln €53
- PSI SoftwarePSAN.DE 727,89 mln €35
- LectraLSS.PA 726,89 mln €61
ETF che contengono Mitek Systems
Presente in 5 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 1,68 % | 0,45 % | 125,3 mln € |
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 1,32 % | 0,69 % | 3,76 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 2 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dall’11/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.