Azioni Malibu Boats
MBUUNASDAQMalibu Boats, Inc., Consumi cicliciISIN US56117J1007
35Score 35 su 100, Debole
Prezzo e trend
33 / 100
Andamento del prezzo
−23 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 23 %.
Da ottobre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 41 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 78 % (da marzo 2021 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,80 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,90 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto18,25 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza31,23 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Malibu Boats, Inc. appartiene al settore Veicoli ricreativi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 361,38 mln €, è al 13º posto su 13 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 825,37 mln € (in crescita del 13,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,49 mln € (in calo dell’88,9 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,07 mld € (in crescita del 29,9 %) e un utile per azione rettificato di 2,48 € (in crescita del 70,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 35 su 100 (Debole): posizione 573 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 48,6 (mediana Veicoli ricreativi 23,2, mediana propria degli ultimi anni 15,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,20 €, il prezzo è superiore del 7 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 0,3 %, contro una media del 10,4 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 20
- Utile per azione in caloIn calo del 57,5 % all’anno dal 2021.Crescita 16
- Valutazione elevataP/E 48,6, mediana Veicoli ricreativi 23,2, mediana storica del titolo 15,1.Valutazione 43
La redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,29 € è considerato a buon mercato e uno sopra 28,67 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 25,63 € (modello dei flussi di cassa) e 8,77 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9 %. Al 10 % il valore equo sarebbe 15,08 €, all’8 % sarebbe 20,35 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2011, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 16 %, operativo 0 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,14 € (atteso 0,19 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2028 del 7,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 2,48 €+13,7 %
- Ricavi
- 1,07 mld €+6,6 %
- Utile per azione
- 2,48 €−7,7 %
- Ricavi
- 1,02 mld €−5,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Malibu Boats
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 35
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Veicoli ricreativi
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- PolarisPII 3,32 mld €42
- TriganoTRI.PA 2,58 mld €70
- LCI IndustriesLCII 2,13 mld €64
- SanlorenzoSL.MI 1,38 mld €79
- FerrettiYACHT.MI 876,67 mln €61
- Winnebago IndustriesWGO 797,67 mln €51
- MasterCraft Boat HoldingsMCFT 470,87 mln €50
- BénéteauBEN.PA 411,03 mln €39
ETF che contengono Malibu Boats
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,02 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.