Azioni Lululemon Athletica
LULUNASDAQLululemon Athletica Inc., Consumi cicliciISIN US5500211090
79Score 79 su 100, Forte
Prezzo e trend
53 / 100
Andamento del prezzo
−39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 20 %.
Da aprile 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 52 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 92 % (da ottobre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5091,40 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200117,37 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto82,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza194,82 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Lululemon Athletica Inc. appartiene al settore Negozi di abbigliamento (Canada) e, con una capitalizzazione di 10,92 mld €, è all’8º posto su 26 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 10,02 mld € (in crescita del 4,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,43 mld € (in calo del 13 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 9,45 mld € (in calo del 5,7 %) e un utile per azione rettificato di 8,66 € (in calo del 27,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 79 su 100 (Forte): posizione 35 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 8,3 (mediana Negozi di abbigliamento 14, mediana propria degli ultimi anni 41,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 148,71 €, il prezzo è inferiore del 37 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 35,2 % nell’esercizio 2025, mediana Negozi di abbigliamento 7,7 %.Redditività 85
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 20,3 % all’anno dal 2020, mediana Negozi di abbigliamento 7,9 %.Crescita 89
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 24 % all’anno dal 2020.Crescita 89
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 7,2 % all’anno fino al 2029 (stime di 21 analisti).
- Forte calo del prezzoIn calo del 38 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 37
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 46 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 106,22 € è considerato a buon mercato e uno sopra 247,85 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 138,99 € (modello dei flussi di cassa) e 158,43 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 137,22 €, al 7,8 % sarebbe 165,93 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 02/08/2026 i ricavi sono saliti dell’1,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 25 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 57 %, operativo 20 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/12/2026tra 27 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/09/2026Utile per azione pubblicato 2,64 € (atteso 1,62 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 8,66 €−0,2 %
- Ricavi
- 9,45 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 7,58 €−0,4 %
- Ricavi
- 9,3 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −16,2 %«We now expect revenue to be in the range of $10.35 billion to $10.5 billion, down 5% to 7% relative to 2025.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 03/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 451.569 €.
- Bergh Charles VAcquisto
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.275
- Prezzo
- 105,63 €
- Controvalore
- 451.569 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Lululemon Athletica
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 79
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Negozi di abbigliamento
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Ross StoresROST 68,68 mld €81
- TrentTRENT.NS 16,26 mld €67
- Burlington StoresBURL 14,28 mld €61
- AritziaATZ.TO 11,18 mld €80
- Victoria's SecretVSXY 7,53 mld €69
- GapGAP 6,74 mld €64
- Urban OutfittersURBN 6,56 mld €79
- Abercrombie & FitchANF 5,76 mld €77
ETF che contengono Lululemon Athletica
Presente in 30 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,61 % | 0,25 % | 45,16 mln € |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETFQDVK | 0,24 % | 0,15 % | 728,88 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,24 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDD | 0,23 % | 0,15 % | 124,21 mln € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR HedgedXDEE | 0,22 % | 0,30 % | 15,09 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,11 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 01/02/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2022)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.