Azioni Lubawa
LBW.WAWSELubawa S.A., IndustriaISIN PLLUBAW00013
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
53 / 100
Andamento del prezzo
+4,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 3,1 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 80 % (da giugno 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,53 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,40 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,33 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Lubawa S.A. appartiene al settore Aerospazio e difesa (Polonia) e, con una capitalizzazione di 349,76 mln €, è al 112º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 140,05 mln € (in crescita del 20,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 28,68 mln € (in crescita del 25,3 %).
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 59 su 1023 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 13,9 (mediana Aerospazio e difesa 32,1, mediana propria degli ultimi anni 8,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,80 €, il prezzo è inferiore del 53 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 47,1 % nell’esercizio 2025, mediana Aerospazio e difesa 6,4 %.Redditività 79
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 32 % all’anno dal 2020.Crescita 95
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 21 % all’anno dal 2020, mediana Aerospazio e difesa 10,6 %.Crescita 95
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 51 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la crescita e la valutazione.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 10/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 3,43 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,01 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 4,25 € (modello dei flussi di cassa) e 5,36 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,7 %. All’11,7 % il valore equo sarebbe 4,44 €, al 9,7 % sarebbe 5,34 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (32,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi dell’8,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2008, di circa il 17 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 40 %, operativo 23 %, netto 20 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 112 giorni
- Ultima pubblicazione
- 01/09/2026Utile per azione pubblicato 0,03 €
Ultimi eventi di Lubawa
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1023 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Elmet GroupELMT 578,94 mln €39
- SatellogicSATL 528,43 mln €33
- Park AerospacePKE 499,55 mln €69
- Figeac AeroFGA.PA 482,73 mln €44
- TAT TechnologiesTATT 458,85 mln €54
- Innovative AerosystemsIA 356,63 mln €72
- Virgin Galactic HoldingsSPCE 331,54 mln €31
- Steyr Motors4X0.DE 185,58 mln €42
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’08/05/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.