Azioni Kratos Defense & Security Solutions
KTOSNASDAQKratos Defense & Security Solutions, Inc., IndustriaISIN US50077B2079
27Score 27 su 100, Debole
Prezzo e trend
33 / 100
Andamento del prezzo
−55 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 43 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 73 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 90 % (da ottobre 2007 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5038,26 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20054,58 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto30,13 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza117,97 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc. appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,9 mld €, è al 59º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,22 mld € (in crescita del 18,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 19,85 mln € (in crescita del 35 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,62 mld € (in crescita del 33,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,76 € (in crescita del 53,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 27 su 100 (Debole): posizione 1011 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 298,2 (mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana propria degli ultimi anni 94,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,48 €, il prezzo è superiore del 199 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 28,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 16 analisti).
- Più liquidità che debitiLiquidità 1,27 mld €, debiti finanziari 222 mln €.Stabilità 64
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 298,2, mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana storica del titolo 94,9.Valutazione 14
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 199 % al valore equo di 10,48 €.Valutazione 14
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 49 % dal 2020.Allocazione del capitale 19
La valutazione e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 28 a 27.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,99 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,96 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 17,67 € (modello dei flussi di cassa) e 3,29 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 8,78 €, al 7,8 % sarebbe 13,05 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 27/09/2026 i ricavi sono saliti del 28,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 22 %, operativo 2 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,22 € (atteso 0,19 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,76 €+1,0 %
- Ricavi
- 1,62 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- 1,02 €+0,1 %
- Ricavi
- 1,99 mld €−0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +12,5 %«We are increasing our forecasted full year 2026 organic revenue growth up to 19% to 23%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 11 insider hanno venduto, per un totale di 28,66 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Lund Deanna HVendita
26 ott 2026, EVP & CFO
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 36,10 €
- Controvalore
- 252.685 €
- Carrai Phillip DVendita
15 ott 2026, President, STC Division
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 35,98 €
- Controvalore
- 233.839 €
- Lund Deanna HVendita
21 set 2026, EVP & CFO
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 44,02 €
- Controvalore
- 308.162 €
Mostra altre 28 voci
- Mendoza MarieVendita
15 set 2026, SVP & General Counsel
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 43,77 €
- Controvalore
- 43.769 €
- Carrai Phillip DVendita
15 set 2026, President, STC Division
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 43,16 €
- Controvalore
- 280.571 €
- Fendley Steven S.Vendita
24 ago 2026, President, US Division
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 50,68 €
- Controvalore
- 354.769 €
- Jarvis Scot BVendita
18 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 57,30 €
- Controvalore
- 573.018 €
- Carrai Phillip DVendita
17 ago 2026, President, STC Division
- Azioni
- 26.500
- Prezzo
- 57,08 €
- Controvalore
- 1,51 mln €
- Mendoza MarieVendita
17 ago 2026, SVP & General Counsel
- Azioni
- 1.513
- Prezzo
- 58,09 €
- Controvalore
- 87.891 €
- Demarco Eric MVendita
14 ago 2026, President & CEO
- Azioni
- 300.000
- Prezzo
- 58,06 €
- Controvalore
- 17,42 mln €
- Carter David MVendita
5 ago 2026, President, DRSS Division
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 50,45 €
- Controvalore
- 201.786 €
- Lund Deanna HVendita
3 ago 2026, EVP & CFO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 43,82 €
- Controvalore
- 219.088 €
- Fendley Steven S.Vendita
27 lug 2026, President, US Division
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 42,53 €
- Controvalore
- 297.726 €
- Mendoza MarieVendita
15 lug 2026, SVP & General Counsel
- Azioni
- 1.013
- Prezzo
- 46,74 €
- Controvalore
- 47.345 €
- Carrai Phillip DVendita
15 lug 2026, President, STC Division
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 45,69 €
- Controvalore
- 297.000 €
- Carter David MVendita
8 lug 2026, President, DRSS Division
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 45,53 €
- Controvalore
- 182.130 €
- Lund Deanna HVendita
1 lug 2026, EVP & CFO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 47,70 €
- Controvalore
- 238.489 €
- Rock Stacey GVendita
30 giu 2026, President, KTT Division
- Azioni
- 4.675
- Prezzo
- 45,12 €
- Controvalore
- 210.947 €
- Fendley Steven S.Vendita
29 giu 2026, President, US Division
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 43,65 €
- Controvalore
- 305.529 €
- Mendoza MarieVendita
15 giu 2026, SVP & General Counsel
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 52,28 €
- Controvalore
- 78.413 €
- Carrai Phillip DVendita
15 giu 2026, President, STC Division
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 52,11 €
- Controvalore
- 338.708 €
- Fendley Steven S.Vendita
8 giu 2026, President, US Division
- Azioni
- 35.000
- Prezzo
- 52,55 €
- Controvalore
- 1,84 mln €
- Carter David MVendita
5 giu 2026, President, DRSS Division
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 53,39 €
- Controvalore
- 213.572 €
- Lund Deanna HVendita
1 giu 2026, EVP & CFO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 57,52 €
- Controvalore
- 287.588 €
- Rock Stacey GVendita
28 mag 2026, President, KTT Division
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 59,08 €
- Controvalore
- 236.325 €
- Fendley Steven S.Vendita
26 mag 2026, President, US Division
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 51,66 €
- Controvalore
- 361.603 €
- Doorenbos BobbiVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 51,70 €
- Controvalore
- 129.253 €
- Adelman JonahVendita
26 mag 2026, President, ME Division
- Azioni
- 31.348
- Prezzo
- 51,49 €
- Controvalore
- 1,61 mln €
- Mendoza MarieVendita
15 mag 2026, SVP & General Counsel
- Azioni
- 1.013
- Prezzo
- 48,27 €
- Controvalore
- 48.899 €
- Carrai Phillip DVendita
15 mag 2026, President, STC Division
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 47,04 €
- Controvalore
- 305.791 €
- Boyd Bradley LVendita
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 47,00 €
- Controvalore
- 140.998 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kratos Defense & Security Solutions
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 27
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Korea Aerospace Industries047810.KS 7,06 mld €44
- Loar HoldingsLOAR 6,34 mld €58
- Hanwha Systems272210.KS 6,21 mld €38
- China Aerospace Times Electronics600879.SS 5,97 mld €31
- AeroVironmentAVAV 5,54 mld €32
- Kuang-Chi Technologies002625.SZ 5,51 mld €49
- HexcelHXL 5,46 mld €63
- LIG Defense & Aerospace Co079550.KS 5,39 mld €51
ETF che contengono Kratos Defense & Security Solutions
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 1,53 % | 0,55 % | 5,8 mld € |
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,41 % | 0,35 % | 136,55 mln € |
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,51 % | 0,69 % | 32,6 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,35 % | 0,25 % | 45,16 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,12 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 28/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/05/2011)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.