Azioni Kontron
KTN.VIVIEKontron AG, TecnologiaISIN AT0000A0E9W5
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
33 / 100
Andamento del prezzo
−20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 59 % (da settembre 2018 a marzo 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,52 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20021,88 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto18,06 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza25,24 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kontron AG appartiene al settore Servizi informatici (Austria) e, con una capitalizzazione di 1,18 mld €, è al 62º posto su 103 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,61 mld € (in calo del 4,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 141,11 mln € (in crescita del 55,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,6 mld € (in calo dello 0,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,63 € (in calo del 27,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 675 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 14,7 (mediana Servizi informatici 18,8, mediana propria degli ultimi anni 20,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 27,33 €, il prezzo è inferiore del 30 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 21,6 % all’anno dal 2020.
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 5 % dal 2020.
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,3 volte.Stabilità 58
Spicca soprattutto la valutazione, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,03 € è considerato a buon mercato e uno sopra 39,05 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 30,24 € (modello dei flussi di cassa) e 24,43 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,3 %. Al 9,3 % il valore equo sarebbe 25,05 €, al 7,3 % sarebbe 30,58 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 7,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 12 %, operativo 4 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
Esercizio 2025L’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/04/2027tra 139 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,29 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,63 €0,0 %
- Ricavi
- 1,6 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 2,03 €0,0 %
- Ricavi
- 1,72 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Kontron
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi informatici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- EverforthEFOR 1,33 mld €50
- Clarivate PlcCLVT 1,33 mld €44
- NCR VoyixVYX 1,22 mld €48
- NeuronesNRO.PA 1,2 mld €76
- InnodataINOD 1,13 mld €62
- Keel InfrastructureKEEL 1,09 mld €23
- NagarroNA9.DE 977,72 mln €73
- Grid Dynamics HoldingsGDYN 970,45 mln €58
ETF che contengono Kontron
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 1,70 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| Amundi TecDAX UCITS ETF DistE908 | 0,52 % | 0,40 % | 85,66 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,19 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,12 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,07 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,05 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,04 % | 0,07 % | 255,26 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.