Azioni Kearny Financial
KRNYNASDAQKearny Financial Corp., FinanzaISIN US48716P1084
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
68 / 100
Andamento del prezzo
+43 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,2 %.
Da ottobre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 9,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 66 % (da dicembre 2016 a giugno 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,42 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,85 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,65 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,14 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kearny Financial Corp. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 536,15 mln €, è al 352º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 160,73 mln € (in crescita del 15,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 32,73 mln € (in crescita del 39,1 %).
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 837 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 15,8 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 15,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,12 €, il prezzo è superiore del 100 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 24 % dal 2021.Allocazione del capitale 62
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 4,81 %, mediana Banche regionali 2,78 %.Allocazione del capitale 62
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 22,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 2 analisti).
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 100 % al valore equo di 4,12 €.Valutazione 45
- Ricavi in caloRicavi in calo del 2,9 % all’anno dal 2021.Crescita 11
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 4,8 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 28
Spiccano soprattutto il momentum e la stabilità, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,95 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,87 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 1,86 € (modello del rendimento in eccesso) e 6,39 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 3,97 €, al 7,8 % sarebbe 4,36 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 27 %, netto 20 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 0,14 € (atteso 0,15 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,68 €−3,8 %
- Ricavi
- 174,87 mln €−1,8 %
- Utile per azione
- 0,86 €−1,4 %
- Ricavi
- 194,39 mln €−1,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 369.696 €. Un insider ha venduto, per un totale di 19.085 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Wong-Zaza MelvinaAcquisto
17 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.560
- Prezzo
- 8,70 €
- Controvalore
- 13.564 €
- Montanaro Leopold WAcquisto
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.773
- Prezzo
- 8,54 €
- Controvalore
- 40.748 €
- Fields Curtland EAcquisto
27 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 14.700
- Prezzo
- 8,49 €
- Controvalore
- 124.784 €
Mostra altre 7 voci
- Fields Curtland EAcquisto
18 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.600
- Prezzo
- 7,59 €
- Controvalore
- 27.315 €
- Fields Curtland EAcquisto
17 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.950
- Prezzo
- 7,52 €
- Controvalore
- 37.233 €
- Fields Curtland EAcquisto
12 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.950
- Prezzo
- 7,86 €
- Controvalore
- 38.929 €
- Wong-Zaza MelvinaAcquisto
11 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.500
- Prezzo
- 7,74 €
- Controvalore
- 27.085 €
- Fields Curtland EAcquisto
10 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.800
- Prezzo
- 7,77 €
- Controvalore
- 37.295 €
- Joyce Patrick MVendita
9 giu 2026, EVP and CLO
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 7,63 €
- Controvalore
- 19.085 €
- Fields Curtland EAcquisto
8 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 7,58 €
- Controvalore
- 22.742 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kearny Financial
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- First Business Financial ServicesFBIZ 564,24 mln €82
- Greene County BancorpGCBC 547,29 mln €77
- Sparebanken MøreMORG.OL 539,3 mln €75
- Civista BancsharesCIVB 536,82 mln €69
- Unity BancorpUNTY 530,31 mln €81
- Bridgewater BancsharesBWB 524,08 mln €72
- Southern First BancsharesSFST 519,99 mln €63
- Skjern BankSKJE.CO 519,15 mln €77
ETF che contengono Kearny Financial
Presente in 5 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,04 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,04 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra 1 altra voce
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 14/11/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.