Azioni Komax Holding
KOMN.SWSIXKomax Holding AG, IndustriaISIN CH0010702154
45Score 45 su 100, Debole
Prezzo e trend
67 / 100
Andamento del prezzo
+17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 43).
Il prezzo è 13 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 87 % (da agosto 2018 a giugno 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5082,66 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20067,12 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)43
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto44,68 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza90,99 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Komax Holding AG appartiene al settore Macchinari industriali (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 404,14 mln €, è al 180º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 621,97 mln € (in calo dell’8,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 9,82 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 629,91 mln € (in crescita dell’1,3 %) e un utile per azione rettificato di 2,41 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 865 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 187,95 €, il prezzo è inferiore del 58 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 12,3 % all’anno dal 2020, mediana Macchinari industriali 7,8 %.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 0,4 %, contro una media del 9,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 13
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,4 volte.Stabilità 56
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 33 % dal 2020.Allocazione del capitale 10
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 134,25 € è considerato a buon mercato e uno sopra 313,26 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6 %. Al 7 % il valore equo sarebbe 156,59 €, al 5 % sarebbe 233,66 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 28 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 26 %, operativo 0 %, netto −2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/03/2027tra 123 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato −1,04 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,41 €0,0 %
- Ricavi
- 629,91 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 8,11 €0,0 %
- Ricavi
- 677,95 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Komax Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Phoenix MecanoPMN.SW 455,79 mln €68
- Hyster-Yale Materials HandlingHY 451,74 mln €36
- Luxfer HoldingsLXFR 418,75 mln €58
- WashTecWSU.DE 413,08 mln €60
- NORMA GroupNOEJ.DE 398,61 mln €48
- Semperit AG HoldingSEM.VI 354,89 mln €49
- NelNEL.OL 346,27 mln €25
- BystronicBYS.SW 326,46 mln €30
ETF che contengono Komax Holding
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/09/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.