Azioni Kion Group
KGX.DEXETRAKion Group AG, IndustriaISIN DE000KGX8881WKN KGX888
45Score 45 su 100, Debole
Prezzo e trend
43 / 100
Andamento del prezzo
−47 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 22 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 52 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 81 % (da novembre 2021 a ottobre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5037,31 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20043,67 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto33,03 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza70,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kion Group AG appartiene al settore Macchinari industriali (Germania) e, con una capitalizzazione di 4,45 mld €, è al 112º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 11,3 mld € (in calo dell’1,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 230,1 mln € (in calo del 36,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 11,63 mld € (in crescita del 3 %) e un utile per azione rettificato di 3,31 € (in crescita dell’88,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 864 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 12 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 20,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 73,55 €, il prezzo è inferiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 12, mediana Macchinari industriali 23,8, mediana storica del titolo 20,9.Valutazione 96
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 59
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 15 % all’anno fino al 2028 (stime di 12 analisti).
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −600.000 € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 59
- Forte calo del prezzoIn calo del 46 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 22
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,2 volte.Stabilità 45
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 52,54 € è considerato a buon mercato e uno sopra 122,58 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 79,76 € (modello dei flussi di cassa) e 67,34 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,4 %. All’11,4 % il valore equo sarebbe 69,13 €, al 9,4 % sarebbe 79,19 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2009, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 26 %, operativo 4 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,77 € (atteso 0,75 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 dell’8,2 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 3,31 €−2,0 %
- Ricavi
- 11,63 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 3,81 €−8,2 %
- Ricavi
- 12,11 mld €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −7,6 %«We now expect revenue between EUR 8.2 billion and EUR 8.5 billion and adjusted EBIT between EUR 765 million and EUR 835 million in the full year 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Kion Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HORIBA6856.T 4,84 mld €72
- ESABESAB 4,63 mld €54
- Rainbow Robotics277810.KQ 4,53 mld €34
- AalbertsAALB.AS 4,45 mld €62
- Alliance Laundry HoldingsALH 4,21 mld €63
- Interpump GroupIP.MI 4,14 mld €69
- FLSmidthFLS.CO 4,05 mld €60
- Badger MeterBMI 4,02 mld €77
ETF che contengono Kion Group
Presente in 54 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,08 % | 0,75 % | 7,02 mln € |
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,99 % | 0,30 % | 89,52 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,88 % | 0,40 % | 74,55 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 1,72 % | 0,30 % | 252,82 mln € |
| Amundi MDAX UCITS ETF DistMD4X | 1,62 % | 0,20 % | 181,95 mln € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 0,81 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,79 % | 0,40 % | 405,6 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,46 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.