Azioni Kimball Electronics
KENASDAQKimball Electronics, Inc., IndustriaISIN US49428J1097
45Score 45 su 100, Debole
Stiamo verificando questo dato con la fonte originale: indebitamento.
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−32 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 21 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 33).
Il prezzo è 36 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 59 % (da settembre 2023 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5023,18 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,87 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)33
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,38 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza28,32 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kimball Electronics, Inc. appartiene al settore Apparecchiature elettriche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 435,19 mln €, è all’89º posto su 96 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,29 mld € (in calo del 3,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 25,23 mln € (in crescita del 64,6 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,39 mld € (in crescita del 7,9 %) e un utile per azione rettificato di 1,45 € (in crescita del 47,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 863 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 24,1 (mediana Apparecchiature elettriche 26,1, mediana propria degli ultimi anni 17,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,11 €, il prezzo è inferiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 366 % dell’utile.Fondamentali 74
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 29,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 74
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 12,9 % all’anno dal 2021.Crescita 23
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 53 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 65
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la crescita e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,08 € è considerato a buon mercato e uno sopra 35,19 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 22,57 € (modello dei flussi di cassa) e 19,66 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,1 %. Al 12,1 % il valore equo sarebbe 19,65 €, al 10,1 % sarebbe 23,05 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (26,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2011, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 9 %, operativo 5 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
Esercizio 2026Indebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,23 € (atteso 0,36 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,45 €+2,4 %
- Ricavi
- 1,39 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,62 €−1,7 %
- Ricavi
- 1,45 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +2,6 %«Net sales in fiscal '27 are expected to be in the range of $1.535 billion to $1.56 billion, a 7% to 9% increase compared to fiscal 2026 with organic sales growth of 3% to 5% and revenue from Helvoet of $60 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/08/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kimball Electronics
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Apparecchiature elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Nano Nuclear EnergyNNE 537,42 mln €31
- T1 EnergyTE 532,45 mln €25
- LSI IndustriesLYTS 512,62 mln €51
- ZaptecZAP.OL 467,65 mln €72
- NovonixNVX 403,7 mln €24
- Ballard Power SystemsBLDP 380,89 mln €32
- EnovixENVX 358,45 mln €25
- KempowerKEMPOWR.HE 316,59 mln €32
ETF che contengono Kimball Electronics
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra 1 altra voce
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.