Azioni John Marshall Bancorp
JMSBNASDAQJohn Marshall Bancorp, Inc., FinanzaISIN US47805L1017
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
+18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,0 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 41).
Il prezzo è 3,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 55 % (da settembre 2017 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,83 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20019,64 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)41
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,19 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza21,49 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- John Marshall Bancorp, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 293,8 mln €, è al 413º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 56,53 mln € (in crescita del 17,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 19,16 mln € (in crescita del 24 %).
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 675 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,2 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 14,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,86 €, il prezzo è superiore del 17 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 79
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 63 a 62.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,88 € è considerato a buon mercato e uno sopra 22,32 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 14,83 € (modello del rendimento in eccesso) e 20,89 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 16,62 €, al 7,8 % sarebbe 19,71 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 17,5 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2012, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 44 %, netto 34 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,50 € (atteso 0,45 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,74 €+1,3 %
- Ricavi
- 65,39 mln €−0,6 %
- Utile per azione
- 2,39 €0,0 %
- Ricavi
- 165,3 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 51.508 €.
Non conteggiati: 3 acquisti secondo un piano prestabilito (retribuzione, piano di accumulo o piano di negoziazione predefinito secondo la Rule 10b5-1).
- Chase PhilipAcquisto
26 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 133
- Prezzo
- 20,72 €
- Controvalore
- 2.756 €
- Kinney Jonathan CraigAcquisto
26 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.357
- Prezzo
- 20,68 €
- Controvalore
- 48.752 €
- Mahan Oscar LelandAcquisto pianificato
3 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 179
- Prezzo
- 18,98 €
- Controvalore
- 3.397 €
Mostra 1 altra voce
- Kinney Jonathan CraigAcquisto pianificato
3 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.300
- Prezzo
- 18,98 €
- Controvalore
- 43.650 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di John Marshall Bancorp
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CoastalSouth BancsharesCOSO 301,4 mln €71
- MVB FinancialMVBF 301,35 mln €49
- Bank of GreeceTELL.AT 296,98 mln €45
- NewtekOneNEWT 296,61 mln €66
- Franklin Financial ServicesFRAF 283,42 mln €77
- First Western FinancialMYFW 277,62 mln €54
- First CommunityFCCO 277,56 mln €68
- Princeton BancorpBPRN 273,34 mln €64
ETF che contengono John Marshall Bancorp
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/05/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.