Azioni JDC Group
JDC.DEXETRAJDC Group AG, FinanzaISIN DE000A0B9N37WKN A0B9N3
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
−39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 16 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 59).
Il prezzo è 38 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 95 % (da aprile 2007 a febbraio 2015).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,53 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20021,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)59
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza28,60 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- JDC Group AG appartiene al settore Conglomerati finanziari (Germania) e, con una capitalizzazione di 242,62 mln €, è al 24º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 249,95 mln € (in crescita dell’11,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 7,1 mln € (in crescita del 21,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 312,33 mln € (in crescita del 25 %) e un utile per azione rettificato di 1,03 € (in crescita del 60,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 745 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 24 (mediana Conglomerati finanziari 18,2, mediana propria degli ultimi anni 53).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 20,93 €, il prezzo è inferiore del 15 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 16 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 72
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 21 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).Crescita 69
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 39 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 23
Spiccano soprattutto la stabilità e la redditività, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,95 € è considerato a buon mercato e uno sopra 34,89 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 28,41 € (modello dei flussi di cassa) e 13,45 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 18,69 €, al 6,1 % sarebbe 24,29 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 15 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 6 %, netto 3 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/11/2026tra 5 giorni
- Ultima pubblicazione
- 18/08/2026Utile per azione pubblicato 0,14 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 28/10/2026.
- Utile per azione
- 1,03 €0,0 %
- Ricavi
- 312,33 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,28 €0,0 %
- Ricavi
- 361,71 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 28/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di JDC Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Conglomerati finanziari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MandatumMANTA.HE 2,93 mld €50
- Financière MonceyFMONC.PA 1,95 mld €41
- KinnevikKINV-B.ST 1,78 mld €32
- Storskogen GroupSTOR-B.ST 1,76 mld €61
- RatosRATO-B.ST 1,26 mld €51
- Compagnie du Bois SauvageCOMB.BR 460,08 mln €66
- Evernorth HoldingsXRPN 284,45 mln €23
- ÖkoworldVVV3.DE 171,97 mln €63
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.