Azioni Ivanhoe Mines
IVN.TOTSXIvanhoe Mines Ltd., Materie primeISIN CA46579R1047
36Score 36 su 100, Debole
Prezzo e trend
29 / 100
Andamento del prezzo
−40 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 14 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 34 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 58 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 14 anni: 90 % (da gennaio 2013 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,84 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,57 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,91 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ivanhoe Mines Ltd. appartiene al settore Metalli industriali (Canada) e, con una capitalizzazione di 7,13 mld €, è al 16º posto su 43 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 405,51 mln € (in crescita del 1.000,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 240,17 mln € (in crescita del 16,7 %).
- MEQIRI Score 36 su 100 (Debole): posizione 412 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
Mostra di più
- Il P/E è di 51,2 (mediana Metalli industriali 13,2, mediana propria degli ultimi anni 56,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,29 €, il prezzo è superiore del 289 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 65,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 10 analisti).Crescita 50
- Margine elevatoMargine netto del 21,5 % negli ultimi 12 mesi, mediana Metalli industriali 7,4 %.
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 289 % al valore equo di 1,29 €.Valutazione 22
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 38 % dal 2020.Allocazione del capitale 19
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −446,83 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 33
L’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,92 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,14 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,2); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
I ricavi crescono con forza dal 2024, di circa il 1001 % all’anno. Dal 2024 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo −8 %, operativo −9 %, netto 59 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 22 %. Dal 2024 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/03/2027tra 116 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,06 (atteso 0,1)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 15,4 % dal 27/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,13−14,1 %
- Ricavi
- 745,61 mln €+0,6 %
- Utile per azione
- 0,35−15,4 %
- Ricavi
- 979,28 mln €−0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Ivanhoe Mines
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 36
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Metalli industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Western Mining601168.SS 8,91 mld €68
- Zhejiang Huayou Cobalt603799.SS 8,08 mld €52
- Xiamen Tungsten600549.SS 7,91 mld €57
- Jinduicheng Molybdenum601958.SS 7,33 mld €71
- MP MaterialsMP 6,02 mld €31
- Yunnan Tin000960.SZ 5,18 mld €56
- Yunnan Chihong Zinc & Germanium600497.SS 5,05 mld €57
- Baiyin Nonferrous Group601212.SS 4,82 mld €39
ETF che contengono Ivanhoe Mines
Presente in 49 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Copper Miners UCITS ETF4COP | 2,50 % | 0,55 % | 909,23 mln € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,24 % | 0,50 % | 1,98 mld € |
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 0,18 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,16 % | 0,33 % | 2,06 mld € |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CXDWM | 0,16 % | 0,25 % | 715,95 mln € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,15 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,09 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF AccPABW | 0,06 % | 0,20 % | 1,32 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,5789 CA$, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/03/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.