Azioni InfuSystem Holdings
INFUAMEXInfuSystem Holdings, Inc., SanitàISIN US45685K1025
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
89 / 100
Andamento del prezzo
+42 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 40 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 3,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 79 % (da maggio 2021 a maggio 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,03 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,55 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,70 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 129,44 mln € (in crescita del 6,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 5,98 mln € (in crescita del 182,6 %).
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 157 su 703 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 33 (mediana Dispositivi medici 29,1, mediana propria degli ultimi anni 52,4).
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,79 €, il prezzo è inferiore del 39 %.
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 39 % al valore equo di 21,79 €.Valutazione 63
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 141 % dell’utile.Fondamentali 72
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 17,9 % all’anno dal 2020.Crescita 50
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 57 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica.
appena calcolato
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,56 € è considerato a buon mercato e uno sopra 36,31 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 31,83 € (modello dei flussi di cassa) e 11,75 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 18,93 €, al 7,8 % sarebbe 26,10 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (29,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (129,44 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 56 %, operativo 8 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/03/2027tra 124 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,14 € (atteso 0,12 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 12/11/2026.
- Utile per azione
- 0,45 €0,0 %
- Ricavi
- 131,28 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,55 €0,0 %
- Ricavi
- 139,01 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 12/11/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di InfuSystem Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
703 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
ETF che contengono InfuSystem Holdings
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,00 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’08/08/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dall’11/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.