Azioni HMS Bergbau
HMU.DEXETRAHMS Bergbau AG, EnergiaISIN DE0006061104WKN 606110
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
39 / 100
Andamento del prezzo
−38 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 18 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 23 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 40 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 18 anni: 83 % (da maggio 2010 a gennaio 2014).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5035,78 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20041,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,10 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza53,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- HMS Bergbau AG appartiene al settore Carbone (Germania) e, con una capitalizzazione di 144,46 mln €, è al 18º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,22 mld € (in calo del 10,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 54,79 mln € (in crescita del 311,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,11 mld € (in crescita del 72,6 %) e un utile per azione rettificato di 6,98 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 109 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 2,2 (mediana comparto Energia 13,7, mediana propria degli ultimi anni 31,3).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 79,7 % all’anno dal 2020.Crescita 76
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 35,6 % all’anno dal 2020, mediana Carbone 10,6 %.Crescita 76
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 69
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −16,83 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 69
- Forte calo del prezzoIn calo del 38 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 15
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 63.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
SottovalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo superiore a quattro volte il prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 33,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 3 %, operativo 1 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/06/2027tra 202 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/09/2026Utile per azione pubblicato 3,59 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 6,98 €0,0 %
- Ricavi
- 2,11 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 6,10 €0,0 %
- Ricavi
- 2,49 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di HMS Bergbau
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Carbone
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Warrior Met CoalHCC 4,01 mld €65
- Core Natural ResourcesCNR 3,76 mld €54
- Alliance Resource PartnersARLP 2,93 mld €68
- Peabody EnergyBTU 1,92 mld €39
- Alpha Metallurgical ResourcesAMR 1,78 mld €34
- Natural Resource PartnersNRP 1,49 mld €79
- Jastrzebska Spólka WeglowaJSW.WA 717,19 mln €36
- Ramaco ResourcesMETC 409,07 mln €31
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 19/06/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.