Azioni HMS Networks
HMS.STSTOHMS Networks AB (publ), TecnologiaISIN SE0009997018
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
−8,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,6 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 54 % (da novembre 2021 a ottobre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5047,40 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20044,32 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto34,87 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza53,34 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- HMS Networks AB (publ) appartiene al settore Apparecchiature per le comunicazioni (Svezia) e, con una capitalizzazione di 2,17 mld €, è al 35º posto su 55 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 323,68 mln € (in crescita del 16,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 39,36 mln € (in crescita del 40,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 368,49 mln € (in crescita del 13,8 %) e un utile per azione rettificato di 1,33 € (in crescita del 55,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 323 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 43,4 (mediana Apparecchiature per le comunicazioni 32,1, mediana propria degli ultimi anni 40,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 34,80 €, il prezzo è superiore del 24 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 19,5 % all’anno dal 2020, mediana Apparecchiature per le comunicazioni 8,2 %.Crescita 91
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 181 % dell’utile.Fondamentali 90
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 90
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre la valutazione e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 67 a 66.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 26,77 € è considerato a buon mercato e uno sopra 49,71 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 37,65 € (modello dei flussi di cassa) e 31,94 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,5 %. All’8,5 % il valore equo sarebbe 31,75 €, al 6,5 % sarebbe 39,28 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (32,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 63 %, operativo 25 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,30 € (atteso 0,34 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,33 €−2,9 %
- Ricavi
- 368,49 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,65 €−2,1 %
- Ricavi
- 418,77 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −0,4 %«I would expect us to be still north of 62, but not necessarily north of 63.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 14/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di HMS Networks
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Apparecchiature per le comunicazioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BeldenBDC 3,61 mld €57
- Huber+SuhnerHUBN.SW 3,4 mld €59
- Extreme NetworksEXTR 3,22 mld €59
- Ondas HoldingsONDS 2,8 mld €38
- Digi InternationalDGII 2 mld €61
- TKH GroupTWEKA.AS 1,95 mld €68
- CalixCALX 1,82 mld €48
- BittiumBITTI.HE 1,17 mld €62
ETF che contengono HMS Networks
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,30 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,17 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,12 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.