Azioni Hamilton Lane
HLNENASDAQHamilton Lane Incorporated, FinanzaISIN US4074971064
78Score 78 su 100, Forte
Prezzo e trend
63 / 100
Andamento del prezzo
−30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,1 %.
Da marzo 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 39 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 63 % (da novembre 2024 a giugno 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5080,00 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20085,67 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto66,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza138,83 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hamilton Lane Incorporated appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,7 mld €, è al 54º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 684,95 mln € (in crescita del 6,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 224,87 mln € (in crescita del 14,6 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 856,3 mln € (in crescita del 25 %) e un utile per azione rettificato di 6,75 € (in crescita del 26,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 78 su 100 (Forte): posizione 129 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 17,9 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 27,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 91,00 €, il prezzo è inferiore del 7 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 30,3 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 94
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 17,3 % all’anno dal 2021, mediana Gestione del risparmio 10,4 %.Crescita 90
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 100
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 12 % dal 2021.Allocazione del capitale 61
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 79 a 78.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 65,00 € è considerato a buon mercato e uno sopra 151,66 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 115,72 € (modello dei flussi di cassa) e 66,28 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 81,69 €, al 7,8 % sarebbe 104,95 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 18,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 43 %, netto 33 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 1,79 € (atteso 1,49 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 5,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,75 €+5,2 %
- Ricavi
- 856,3 mln €+0,9 %
- Utile per azione
- 6,76 €+2,8 %
- Ricavi
- 950,92 mln €+2,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +6,2 %«With respect to Russell, we expect to realize just under $50 million based on our share of the proposed transaction value.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato tra il 26 mag 2026 e l’11 giu 2026, per un totale di 8,38 mln €.
- Rogers Hartley R.Acquisto
11 giu 2026, 10 percent owner, officer: Executive Co-Chairman
- Azioni
- 38.290
- Prezzo
- 70,83 €
- Controvalore
- 2,71 mln €
- Kramer Andrea AnigatiAcquisto
11 giu 2026, 10 percent owner, officer: Chief Operating Officer
- Azioni
- 1.283
- Prezzo
- 69,90 €
- Controvalore
- 89.686 €
- Berkman David JAcquisto
11 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 68,83 €
- Controvalore
- 1,03 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Hamilton Lane
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 78
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- OnexONEX.TO 5,17 mld €54
- China CITIC Financial Asset Management2799.HK 5,15 mld €59
- Blue Owl CapitalOBDC 4,82 mld €47
- Main Street CapitalMAIN 4,76 mld €78
- 360 One Wam360ONE.NS 4,66 mld €69
- Caitong Securities601108.SS 4,53 mld €51
- HA Sustainable Infrastructure CapitalHASI 4,51 mld €49
- Reinet Investments S.C.A.REINA.AS 4,38 mld €34
ETF che contengono Hamilton Lane
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 1,35 % | 0,75 % | 685,36 mln € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,34 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,11 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,03 % | 0,33 % | 721,26 mln € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,03 % | 0,38 % | 1,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/03/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.