Azioni Helios Technologies
HLIONYSEHelios Technologies, Inc., IndustriaISIN US42328H1095
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
24 / 100
Andamento del prezzo
−10 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 35 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 21).
Il prezzo è 49 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 77 % (da novembre 2021 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5059,95 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20065,88 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)21
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto42,81 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza83,82 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Helios Technologies, Inc. appartiene al settore Macchinari industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,41 mld €, è al 144º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 757,15 mln € (in crescita del 4,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 43,68 mln € (in crescita del 24,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 807,37 mln € (in crescita del 6,6 %) e un utile per azione rettificato di 2,87 € (in crescita del 24,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 666 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 20 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 38).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 55,15 €, il prezzo è inferiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 27,1 % all’anno dal 2020.Crescita 76
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 29 anni.
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 153 % dell’utile.Fondamentali 85
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 39,39 € è considerato a buon mercato e uno sopra 91,92 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 58,99 € (modello dei flussi di cassa) e 51,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 50,04 €, al 7,8 % sarebbe 62,83 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 03/10/2026 i ricavi sono saliti dell’11,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 32 %, operativo 8 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,72 € (atteso 0,68 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,87 €−0,4 %
- Ricavi
- 807,37 mln €−0,2 %
- Utile per azione
- 3,20 €−1,2 %
- Ricavi
- 852,07 mln €−0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,9 %«We expect 2026 adjusted EBITDA margin to be in the range of 20.2% to 21.0%, raising the bottom of the previous range, reflecting gross margin expansion, operating expense discipline and the full-year benefit of our portfolio and footprint actions.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’11/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 1,02 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Arduini MatteoVendita
23 giu 2026, President of Hydraulics, FCT
- Azioni
- 6.027
- Prezzo
- 81,60 €
- Controvalore
- 491.798 €
- Arduini MatteoVendita
22 giu 2026, President of Hydraulics, FCT
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 81,16 €
- Controvalore
- 324.628 €
- Arduini MatteoVendita
15 mag 2026, President of Hydraulics, FCT
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 69,02 €
- Controvalore
- 207.057 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Helios Technologies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Pfeiffer Vacuum TechnologyPFV.DE 1,58 mld €58
- KSB SE & Co. KGaAKSB.DE 1,58 mld €61
- Alamo GroupALG 1,54 mld €56
- ATSATS 1,49 mld €42
- Wacker NeusonWAC.DE 1,4 mld €62
- Electrolux ProfessionalEPRO-B.ST 1,36 mld €71
- Interroll HoldingINRN.SW 1,35 mld €63
- LU-VELUVE.MI 1,35 mld €67
ETF che contengono Helios Technologies
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 03/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’08/08/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.