Azioni HELLA GmbH & Co. KGaA
HLE.DEXETRAConsumi cicliciISIN DE000A13SX22WKN A13SX2
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
32 / 100
Andamento del prezzo
−19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,8 %.
Da maggio 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 25).
Il prezzo è 23 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 65 % (da gennaio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5069,51 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20072,47 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)25
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto65,40 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza84,90 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- HELLA GmbH & Co. KGaA appartiene al settore Componentistica auto (Germania) e, con una capitalizzazione di 7,27 mld €, è al 22º posto su 81 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 7,86 mld € (in calo del 2,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 83,32 mln € (in calo del 76,4 %).
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 427 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 64,7 (mediana Componentistica auto 14,7, mediana propria degli ultimi anni 17,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 73,24 €, il prezzo è inferiore dell’11 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 345 % dell’utile.Fondamentali 77
- Più liquidità che debitiLiquidità 1,5 mld €, debiti finanziari 1,42 mld €.Stabilità 76
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 64,7, mediana Componentistica auto 14,7, mediana storica del titolo 17,5.Valutazione 51
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre l’analisi tecnica e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 52,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 122,06 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 131,59 € (modello dei flussi di cassa) e 14,88 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 61,68 €, al 6,1 % sarebbe 90,61 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2009, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 6 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,30 €
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,91 €−22,2 %
- Ricavi
- 7,77 mld €−1,5 %
- Utile per azione
- 2,28 €−23,1 %
- Ricavi
- 8,05 mld €−3,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di HELLA GmbH & Co. KGaA
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componentistica auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Niterra5334.T 8,57 mld €76
- AutolivALIV-SDB.ST 7,79 mld €77
- UNO MindaUNOMINDA.NS 7,51 mld €67
- Pirelli & C.PIRC.MI 7,43 mld €69
- AptivAPTV 7,09 mld €48
- HUAYU Automotive Systems600741.SS 7,04 mld €61
- Huizhou Desay SV Automotive002920.SZ 6,62 mld €62
- Yokohama Rubber5101.T 6,38 mld €71
ETF che contengono HELLA GmbH & Co. KGaA
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,19 % | 0,30 % | 89,74 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,06 % | 0,40 % | 74,76 mln € |
| Deka MDAX UCITS ETFELF1 | 0,92 % | 0,30 % | 354,81 mln € |
Mostra 1 altra voce
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,30 % | 0,15 % | 104,39 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.