Azioni Hilton Grand Vacations
HGVNYSEHilton Grand Vacations Inc., Consumi cicliciISIN US43283X1054
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
+8,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,3 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 83).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 78 % (da marzo 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5034,06 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20040,16 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)83
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto30,73 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza49,35 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hilton Grand Vacations Inc. appartiene al settore Alberghi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,01 mld €, è all’11º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,55 mld € (in crescita dell’1,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 73,1 mln € (in crescita del 72,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,1 mld € (in crescita dell’11,9 %) e un utile per azione rettificato di 5,45 € (in crescita del 186,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 173 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 8,3 (mediana Alberghi 29,7, mediana propria degli ultimi anni 14,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 114,90 €, il prezzo è inferiore del 66 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 41,4 % all’anno dal 2020, mediana Alberghi 21,4 %.Crescita 83
- Valutazione bassaP/E 8,3, mediana Alberghi 29,7, mediana storica del titolo 14,2.Valutazione 99
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 116 % dell’utile.Fondamentali 77
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 5,37 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Alberghi 2,17.Stabilità 39
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,6 volte.Stabilità 39
- Margine in caloMargine operativo dell’11,1 %, contro una media del 17,2 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 66
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 69.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 88,38 € è considerato a buon mercato e uno sopra 164,14 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 87,55 € (modello dei flussi di cassa) e 142,25 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,7 %. Al 12,7 % il valore equo sarebbe 109,64 €, al 10,7 % sarebbe 121,71 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (29,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 23,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 57 %, operativo 11 %, netto 2 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 3,64 € (atteso 0,97 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 4,6 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 5,45 €+24,9 %
- Ricavi
- 5,1 mld €+3,1 %
- Utile per azione
- 4,57 €−4,6 %
- Ricavi
- 5,06 mld €−1,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +8,2 %«As you saw in today's release, we are reducing our EBITDA guidance for the year to $1,165 million to $1,180 million from our prior $1,225 million to $1,265 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 544.264 €. 3 insider hanno venduto, per un totale di 13,84 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Corbin Charles R. Jr.Vendita
4 nov 2026, See Remarks
- Azioni
- 60.401
- Prezzo
- 39,17 €
- Controvalore
- 2,37 mln €
- Potter LeonardAcquisto
3 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 37,50 €
- Controvalore
- 93.742 €
- Wang Mark DAcquisto
2 nov 2026, See Remarks
- Azioni
- 12.200
- Prezzo
- 36,93 €
- Controvalore
- 450.523 €
Mostra altre 4 voci
- Corbin Charles R. Jr.Vendita
6 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 20.691
- Prezzo
- 42,32 €
- Controvalore
- 875.740 €
- Wang Mark DVendita
28 mag 2026, See Remarks
- Azioni
- 190.813
- Prezzo
- 46,86 €
- Controvalore
- 8,94 mln €
- Corbin Charles R. Jr.Vendita
21 mag 2026, See Remarks
- Azioni
- 32.907
- Prezzo
- 43,01 €
- Controvalore
- 1,42 mln €
- Hernandez CarlosVendita
19 mag 2026, See Remarks
- Azioni
- 5.595
- Prezzo
- 42,13 €
- Controvalore
- 235.721 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Hilton Grand Vacations
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Alberghi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AccorAC.PA 12,04 mld €66
- Wyndham Hotels & ResortsWH 5,29 mld €69
- Choice Hotels InternationalCHH 4,75 mld €75
- Atour Lifestyle HoldingsATAT 4,6 mld €83
- Meliá Hotels InternationalMEL.MC 2,44 mld €59
- Scandic Hotels GroupSHOT.ST 2,02 mld €61
- Pierre et VacancesVAC.PA 866,6 mln €55
- CiveoCVEO 338,9 mln €46
ETF che contengono Hilton Grand Vacations
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,07 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,05 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.