Azioni Hamilton Insurance Group
HGNYSEHamilton Insurance Group, Ltd., FinanzaISIN BMG427061046
81Score 81 su 100, Forte
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+46 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 18 %.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 66).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 21 % (da dicembre 2023 a aprile 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5031,88 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20029,62 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)66
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,17 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza35,03 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hamilton Insurance Group, Ltd. appartiene al settore Riassicurazione (Bermuda) e, con una capitalizzazione di 3,44 mld €, è al 10º posto su 12 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,48 mld € (in crescita del 15,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 520,41 mln € (in crescita del 44 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,98 mld € (in crescita del 20,3 %) e un utile per azione rettificato di 5,39 € (in crescita del 19,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 81 su 100 (Forte): posizione 67 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 7,4 (mediana Riassicurazione 8,4, mediana propria degli ultimi anni 5,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 42,89 €, il prezzo è inferiore del 18 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 30 % all’anno dal 2020, mediana comparto Finanza 8,3 %.Crescita 77
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 23,9 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 83
Punti deboli
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 30,1 %, contro una media del 15,8 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −23,5 % e il 26,1 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 9 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).
Spiccano soprattutto il momentum e la valutazione.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 33,00 € è considerato a buon mercato e uno sopra 61,28 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 45,98 € (modello del rendimento in eccesso) e 39,81 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 39,06 €, al 7,8 % sarebbe 48,64 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (8,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2020, di circa il 30 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 30 %, netto 21 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 1,61 € (atteso 0,82 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 17,5 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,39 €+17,5 %
- Ricavi
- 2,98 mld €+2,1 %
- Utile per azione
- 4,38 €+2,2 %
- Ricavi
- 3,15 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,0 %«We still expect this ratio to be about 54.5% for the full year 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 4,86 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Duffin Timothy JamesVendita
11 set 2026, Chief Underwriting Officer
- Azioni
- 28.500
- Prezzo
- 31,30 €
- Controvalore
- 892.142 €
- Duffin Timothy JamesVendita
10 set 2026, Chief Underwriting Officer
- Azioni
- 28.500
- Prezzo
- 31,16 €
- Controvalore
- 888.171 €
- Brown David AVendita
3 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 32,60 €
- Controvalore
- 1,63 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Hamilton Insurance Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 81
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Riassicurazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Reinsurance Group of AmericaRGA 16,07 mld €79
- Everest GroupEG 14,12 mld €80
- RenaissanceRe HoldingsRNR 12,93 mld €77
- SCORSCR.PA 6,37 mld €77
- China Reinsurance (Group)1508.HK 5,89 mld €62
- General Insurance Corporation of IndiaGICRE.NS 5,71 mld €65
- SiriusPointSPNT 2,78 mld €77
- Greenlight Capital ReGLRE 475,99 mln €62
ETF che contengono Hamilton Insurance Group
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.