Azioni HUTCHMED (China)
HCMNASDAQHUTCHMED (China) Limited, SanitàISIN US44842L1035
45Score 45 su 100, Debole
Prezzo e trend
86 / 100
Andamento del prezzo
−2,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 7,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 82 % (da agosto 2021 a ottobre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,68 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,89 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,02 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza14,48 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- HUTCHMED (China) Limited appartiene al settore Farmaceutica specializzata e generici (RAS di Hong Kong) e, con una capitalizzazione di 2,4 mld €, è al 46º posto su 77 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 496,31 mln € (in calo del 12,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 413,43 mln € (in crescita del 1.114,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 454 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 145 (mediana Farmaceutica specializzata e generici 18,9, mediana propria degli ultimi anni 47,8).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 1,24 mld €, debiti finanziari 85,29 mln €.Stabilità 62
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 19,2 % all’anno dal 2020, mediana Farmaceutica specializzata e generici 8,7 %.Crescita 66
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 145, mediana Farmaceutica specializzata e generici 18,9, mediana storica del titolo 47,8.Valutazione 10
Spicca soprattutto l’analisi tecnica, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
SopravvalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi dell’8,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 28 % all’anno. Dal 2012 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2012 non sono misurati.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 39 %, operativo −10 %, netto 83 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 3 %. Dal 2012 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2012 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/07/2026sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,36+3,1 %
- Ricavi
- 564,18 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,46+0,3 %
- Ricavi
- 636,62 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di HUTCHMED (China)
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Farmaceutica specializzata e generici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Ipca LaboratoriesIPCALAB.NS 4,62 mld €69
- Laboratorios Farmaceuticos RoviROVI.MC 3,59 mld €82
- Siegfried HoldingSFZN.SW 3,38 mld €54
- Bausch Health CompaniesBHC 2,79 mld €61
- AlmirallALM.MC 2,35 mld €45
- Regencell Bioscience HoldingsRGC 2,3 mld €31
- PerrigoPRGO 2,03 mld €47
- Trulieve CannabisTRLV 1,94 mld €47
ETF che contengono HUTCHMED (China)
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,12 % | 0,55 % | 516,44 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/04/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.