Azioni Graubündner Kantonalbank
GRKP.SWSIXFinanzaISIN CH0001340204
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+46 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 7,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 31 % (da gennaio 2016 a novembre 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502.802,86 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002.517,87 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1.917,24 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3.043,76 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Graubündner Kantonalbank appartiene al settore Banche regionali (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 2,08 mld €, è al 232º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 234,28 mln € (in calo dello 0,5 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 671 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 27,3 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 21).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1.497,42 €, il prezzo è superiore dell’87 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 30 anni.Allocazione del capitale 56
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 75
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore dell’87 % al valore equo di 1.497,42 €.Valutazione 24
- Valutazione elevataP/E 27,3, mediana Banche regionali 12,2, mediana storica del titolo 21.Valutazione 24
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1.247,85 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1.871,78 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1.736,88 € (modello del rendimento in eccesso) e 1.257,97 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 1.352,68 €, al 4,6 % sarebbe 1.714,53 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 10,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 41 %, netto 39 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/02/2027tra 91 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/08/2026Utile per azione pubblicato 57,64 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 103,24 €0,0 %
- Ricavi
- 597,46 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 105,35 €0,0 %
- Ricavi
- 605,72 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Graubündner Kantonalbank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BannerBANR 2,27 mld €65
- Merchants BancorpMBIN 2,22 mld €76
- Stock Yards BancorpSYBT 2,22 mld €73
- Banco di Desio e della BrianzaBDB.MI 2,18 mld €70
- Enterprise Financial ServicesEFSC 2,01 mld €69
- Northwest BancsharesNWBI 2 mld €67
- Bank of N.T. Butterfield & SonNTB 2 mld €76
- WaFdWAFD 1,96 mld €61
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/01/2018)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.