Azioni Grupa Pracuj: valore equo
GPP.WASecondo il nostro modello il valore equo di Grupa Pracuj è di 18,19 €, il prezzo è inferiore del 32 %.
Il valore equo è una stima del nostro modello, non un prezzo obiettivo.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 13,99 € è considerato a buon mercato e uno sopra 25,98 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 21,55 € (modello dei flussi di cassa) e 14,83 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 16,39 €, al 9,6 % sarebbe 20,89 €.
Da dove nasce il valore
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,2).
Modello dei flussi di cassa a dieci anni dal flusso di cassa libero livellato e dalla sua crescita passata, finché raggiunge il 5,6 %. Scontato al 10,6 % (soglia minima: rendimento del titolo di Stato 5,6 % più 5 punti percentuali, perché beta 0,82 per il premio al rischio darebbe meno); le stime degli analisti non erano disponibili.
Calcola con le tue ipotesiIl calcolo passo per passo
Con questi dati il modello dei flussi di cassa arriva a 21,55 € per azione: il flusso di cassa libero dei prossimi dieci anni, ogni anno scontato a oggi al 10,6 %, più il valore terminale per il periodo successivo. La tabella spiega il calcolo, non è una raccomandazione.
Calcolo in tabella
| Anno | Flusso di cassa libero | Fonte | Fattore di sconto | Valore attuale (scontato al 10,6 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72,45 mln € | proiettato con una crescita del 6,9 % | 0,9045 | 65,53 mln € |
| 2027 | 77,14 mln € | proiettato con una crescita del 6,5 % | 0,8181 | 63,11 mln € |
| 2028 | 81,92 mln € | proiettato con una crescita del 6,2 % | 0,7400 | 60,62 mln € |
| 2029 | 86,84 mln € | proiettato con una crescita del 6,0 % | 0,6693 | 58,12 mln € |
| 2030 | 91,94 mln € | proiettato con una crescita del 5,9 % | 0,6054 | 55,66 mln € |
| 2031 | 97,26 mln € | proiettato con una crescita del 5,8 % | 0,5475 | 53,25 mln € |
| 2032 | 102,81 mln € | proiettato con una crescita del 5,7 % | 0,4952 | 50,92 mln € |
| 2033 | 108,64 mln € | proiettato con una crescita del 5,7 % | 0,4479 | 48,66 mln € |
| 2034 | 114,76 mln € | proiettato con una crescita del 5,6 % | 0,4052 | 46,5 mln € |
| 2035 | 121,2 mln € | proiettato con una crescita del 5,6 % | 0,3665 | 44,42 mln € |
| Passaggio | Valore |
|---|---|
| Somma dei valori attuali (dieci anni) | 546,78 mln € |
| Valore terminale: flusso di cassa 2035 × (1 + 5,6 %) / (10,6 % − 5,6 %) | 2,56 mld € |
| Valore attuale del valore terminale (× 0,3665) | 937,69 mln € |
| Valore del capitale proprio (somma più valore attuale del valore terminale) | 1,48 mld € |
| Azioni (diluite) | 68,90 mln |
| Valore per azione (valore del capitale proprio diviso per le azioni) | 21,55 € |
| Utile per azione degli ultimi dodici mesi | 0,82 € |
| × 18,2 (P/E del settore) | 14,83 € |
| Valore equo (media delle due componenti) | 18,19 € |
Il calcolo usa il flusso di cassa libero dopo gli interessi, che spetta agli azionisti, scontato al costo del capitale proprio. Il debito netto quindi non viene dedotto una seconda volta.
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/12/2022)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.