Azioni Graphic Packaging Holding
GPKNYSEGraphic Packaging Holding Company, Consumi cicliciISIN US3886891015
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
−31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,9 %.
Da gennaio 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 70).
Il prezzo è 34 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 90 % (da luglio 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,50 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,47 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)70
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,44 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza14,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Graphic Packaging Holding Company appartiene al settore Imballaggi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,88 mld €, è al 16º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 7,78 mld € (in calo del 2,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 400,69 mln € (in calo del 32,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 7,8 mld € (in crescita dello 0,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,60 € (in calo del 63,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 441 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 43,3 perché l’utile degli ultimi dodici mesi è crollato; sugli utili attesi per i prossimi dodici mesi è di 11,8 (mediana Imballaggi 19). Per questo il P/E non conta nello score.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 60
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 20 % all’anno dal 2020.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 60
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,71 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Imballaggi 0,81.Stabilità 43
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 51 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 43
- Forte calo del prezzoIn calo del 33 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 49
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la stabilità e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 47 a 51.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
SottovalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dello 0,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 10 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,21 € (atteso 0,20 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 5,5 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,60 €−3,0 %
- Ricavi
- 7,8 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- 0,86 €−5,5 %
- Ricavi
- 7,95 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +4,8 %«Accordingly, we now estimate incremental input cost inflation for the full year totaling approximately $150 million versus our previous estimate of $60 million to $65 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Hagemann RobertAcquisto
8 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 14.000
- Prezzo
- 9,93 €
- Controvalore
- 138.969 €
- Stafeil JeffreyAcquisto
7 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 17.878,28
- Prezzo
- 10,10 €
- Controvalore
- 180.490 €
- Venturelli Larry MAcquisto
4 mar 2026, Consigliere
- Azioni
- 17.531
- Prezzo
- 10,25 €
- Controvalore
- 179.762 €
Mostra 1 altra voce
- Rietbroek RobbertAcquisto
4 mar 2026, President and CEO
- Azioni
- 44.278
- Prezzo
- 10,21 €
- Controvalore
- 452.214 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Graphic Packaging Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Imballaggi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sonoco ProductsSON 4,34 mld €46
- Silgan HoldingsSLGN 3,88 mld €59
- GreifGEF 3,65 mld €55
- VidralaVID.MC 3,21 mld €70
- HuhtamäkiHUH1V.HE 2,81 mld €59
- ViscofanVIS.MC 2,55 mld €69
- Ardagh Metal PackagingAMBP 2,49 mld €50
- VeralliaVRLA.PA 2,22 mld €50
ETF che contengono Graphic Packaging Holding
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 2,78 % | 0,45 % | 59,51 mln € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,33 % | 0,31 % | 415,03 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,33 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,22 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,10 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,06 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 13/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.