Azioni Gland Pharma
GLAND.NSNSEGland Pharma Limited, SanitàISIN INE068V01023
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+80 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 41 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 84).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 79 % (da agosto 2021 a maggio 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5028,80 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)84
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,32 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza31,74 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gland Pharma Limited appartiene al settore Farmaceutica specializzata e generici (India) e, con una capitalizzazione di 5,24 mld €, è al 40º posto su 77 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 616,83 mln € (in crescita del 14,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 98,54 mln € (in crescita del 47,1 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 722,47 mln € (in crescita del 17,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,79 € (in crescita del 32,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 132 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 44,2 (mediana Farmaceutica specializzata e generici 32,5, mediana propria degli ultimi anni 37,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 20,94 €, il prezzo è superiore del 52 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 330,08 mln €, debiti finanziari 24,09 mln €.Stabilità 91
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 76
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 18,1 % all’anno fino al 2029 (stime di 12 analisti).
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 52 % al valore equo di 20,94 €.Valutazione 28
- Margine in caloMargine operativo del 18,8 %, contro una media del 32,2 % negli anni precedenti (fino al 2025).
- Valutazione elevataP/E 44,2, mediana Farmaceutica specializzata e generici 32,5, mediana storica del titolo 37,7.Valutazione 28
Spiccano soprattutto il momentum e la stabilità, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 16,11 € è considerato a buon mercato e uno sopra 29,92 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 18,51 € (modello dei flussi di cassa) e 23,38 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 19,46 €, all’11,6 % sarebbe 23,07 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (32,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 23,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 30 %, operativo 19 %, netto 16 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/11/2026Utile per azione pubblicato 0,17 € (atteso 0,16 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 30/10/2026.
- Utile per azione
- 0,79 €+1,6 %
- Ricavi
- 722,47 mln €+1,1 %
- Utile per azione
- 0,96 €+1,7 %
- Ricavi
- 825,32 mln €+0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 30/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Gland Pharma
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Farmaceutica specializzata e generici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Alkem LaboratoriesALKEM.NS 6,08 mld €65
- Lantheus HoldingsLNTH 5,98 mld €76
- China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical000999.SZ 5,64 mld €73
- Apotex HealthAPTX.TO 5,57 mld €68
- Sumitomo Pharma4506.T 5 mld €57
- Ipca LaboratoriesIPCALAB.NS 4,62 mld €69
- Laboratorios Farmaceuticos RoviROVI.MC 3,59 mld €82
- Siegfried HoldingSFZN.SW 3,38 mld €54
ETF che contengono Gland Pharma
Presente in 7 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,08 % | 0,74 % | 274,03 mln € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,04 % | 0,32 % | 17,98 mln € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,01 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Mostra altre 2 voci
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,01 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.