Azioni Gladstone Capital
GLADNASDAQGladstone Capital Corporation, FinanzaISIN US3765358789
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
76 / 100
Andamento del prezzo
+0,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,9 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 68).
Il prezzo è 9,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 83 % (da aprile 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,32 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,17 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)68
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,94 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza19,36 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gladstone Capital Corporation appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 395,34 mln €, è al 115º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 130,64 mln € (in crescita del 20,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 52,44 mln € (in calo del 38,7 %).
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 529 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 10,9 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 13,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,34 €, il prezzo è inferiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 78 % all’anno dal 2020, mediana Gestione del risparmio 10,4 %.Crescita 77
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 10,21 %, mediana Gestione del risparmio 4,38 %.
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 22 % al valore equo di 22,34 €.Valutazione 89
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 44 % dal 2020.Allocazione del capitale 39
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 112 % dell’utile.Allocazione del capitale 39
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 18,61 € è considerato a buon mercato e uno sopra 27,92 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 12,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forti oscillazioni, con valori negativi in 1 anno su 20.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 56 %, netto 40 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 55 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/11/2026tra 4 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/08/2026Utile per azione pubblicato 0,44 € (atteso 0,43 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,81 €0,0 %
- Ricavi
- 99,44 mln €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +0,8 %«As far as the outlook is concerned, since the end of the quarter, received an anticipated prepayment of Imperative totaling $12 million, which will eliminate our exposure to the oil and gas sector, and we anticipate a slightly larger prepayment this week, which should reduce our PIK interest income in coming quarters.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Schaltenbrand Nicole Frances DubasAcquisto
20 nov 2025, CFO and Treasurer
- Azioni
- 496
- Prezzo
- 18,19 €
- Controvalore
- 9.023 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Gladstone Capital
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TINCTINC.BR 512,97 mln €60
- MSC Income FundMSIF 506,45 mln €67
- Institut de Développement Industriel SCAIDIP.PA 479,47 mln €76
- Noah HoldingsNOAH 396,36 mln €46
- LincLINC.ST 370,06 mln €42
- doValueDOV.MI 366,18 mln €43
- AB TractionTRAC-B.ST 362,15 mln €58
- Deutsche BeteiligungsDBAN.DE 352,58 mln €53
ETF che contengono Gladstone Capital
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,16 % | 0,75 % | 683,78 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 12/09/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.