Azioni Givaudan
GIVN.SWSIXGivaudan S.A., Materie primeISIN CH0010645932
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 28 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 60).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 53 % (da giugno 2007 a aprile 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503.932,82 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003.462,29 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)60
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2.845,54 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4.446,49 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Givaudan S.A. appartiene al settore Chimica speciale (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 40,91 mld €, è al 6º posto su 106 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 8,09 mld € (in crescita dello 0,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,16 mld € (in calo dell’1,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 8,36 mld € (in crescita del 3,2 %) e un utile per azione rettificato di 129,31 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 46 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 30,2 (mediana Chimica speciale 24,4, mediana propria degli ultimi anni 32,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3.494,47 €, il prezzo è superiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 68
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 88
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,11 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Chimica speciale 0,63.
Spiccano soprattutto i fondamentali e il momentum, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2.688,05 € è considerato a buon mercato e uno sopra 4.992,10 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3.406,75 € (modello dei flussi di cassa) e 3.582,18 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 3.208,74 €, al 4,6 % sarebbe 3.923,22 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 66,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 44 %, operativo 18 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 23/07/2026Utile per azione pubblicato 55,78 € (atteso 66,62 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 129,31 €+1,0 %
- Ricavi
- 8,36 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 142,83 €+0,3 %
- Ricavi
- 8,9 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −5,5 %«Adjusted free cash flow was minus CHF 119 million in half year 1, reflecting increased investments and timing-related working capital movements with stronger cash generation expected in the second half, and we remain confident in our ability to reach above 12% adjusted free cash flow margin over the 5-year strategic …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Givaudan
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Chimica speciale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- L'Air LiquideAI.PA 122,74 mld €63
- EcolabECL 77,05 mld €69
- Sherwin-WilliamsSHW 76,61 mld €68
- Air Products and ChemicalsAPD 63,54 mld €47
- SikaSIKA.SW 33,7 mld €68
- Wanhua Chemical Group600309.SS 29,2 mld €59
- dsm-firmenichDSFIR.AS 25,69 mld €57
- NovozymesNSIS-B.CO 24,93 mld €53
ETF che contengono Givaudan
Presente in 119 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)EXV7 | 14,53 % | 0,46 % | 114,14 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETFSPYP | 6,10 % | 0,18 % | 109,81 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1CDXSC | 5,99 % | 0,17 % | 66,76 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares SLI UCITS ETF (DE)EXI1 | 3,04 % | 0,51 % | 589,04 mln € |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETFQDVX | 2,90 % | 0,28 % | 956,01 mln € |
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1DXSMI | 2,45 % | 0,30 % | 2,87 mld € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 2,35 % | 0,25 % | 237,76 mln € |
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 1,68 % | 0,45 % | 59,51 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.