Azioni Gerdau
GGBNYSEGerdau S.A., Materie primeISIN US3737371050
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
52 / 100
Andamento del prezzo
+23 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,0 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 30).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 97 % (da giugno 2008 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,42 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,04 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)30
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,94 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4,73 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gerdau S.A. appartiene al settore Acciaio (Brasile) e, con una capitalizzazione di 6,64 mld €, è al 20º posto su 42 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 11,22 mld € (in crescita del 4,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 222,85 mln € (in calo del 69,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 270 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 18,1 (mediana Acciaio 17,2, mediana propria degli ultimi anni 8,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,35 €, il prezzo è superiore del 70 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 144 % dell’utile.Fondamentali 74
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 3,67 %, mediana Acciaio 1,84 %.
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 70 % al valore equo di 2,35 €.Valutazione 56
- Margine in caloMargine operativo dell’8 %, contro una media del 14 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 35
- Utile per azione in caloIn calo del 12,4 % all’anno dal 2020.Crescita 44
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 55 a 54.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,68 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,92 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 0,90 € (modello dei flussi di cassa) e 3,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 17,1 %. Al 18,1 % il valore equo sarebbe 2,31 €, al 16,1 % sarebbe 2,40 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (17,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dello 0,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 11 %, operativo 8 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 9,4 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,9+3,4 %
- Ricavi
- 11,37 mld €−1,7 %
- Utile per azione
- 3,28+9,4 %
- Ricavi
- 11,79 mld €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −5,1 %«We thought that it would ramp up in the third quarter of 2026, and we were expecting, I mean, something around BRL 400 million. I think something around this order of magnitude, maybe since the -- we will get something close to that as it will come to us the benefit of the project in 2027.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Gerdau
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Acciaio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Citic Pacific Special Steel Group000708.SZ 8,41 mld €55
- China Steel2002.TW 7,79 mld €36
- Steel Authority of IndiaSAIL.NS 7,04 mld €58
- Cleveland-CliffsCLF 6,73 mld €41
- JFE Holdings5411.T 6,57 mld €51
- voestalpineVOE.VI 6,48 mld €50
- Commercial MetalsCMC 6,34 mld €65
- NMDCNMDC.NS 5,99 mld €67
ETF che contengono Gerdau
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,09 % | 0,35 % | 284,54 mln € |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410 | 0,05 % | 0,15 % | 5,13 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/03/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 10/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.