Azioni Georg Fischer
GF.SWSIXGeorg Fischer AG, IndustriaISIN CH1169151003
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
86 / 100
Andamento del prezzo
+8,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 19 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5061,97 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20053,49 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto42,96 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza64,07 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Georg Fischer AG appartiene al settore Macchinari industriali (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 5,22 mld €, è al 103º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,25 mld € (in calo del 22,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 111,57 mln € (in calo del 51,9 %).
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 686 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 98,49 €, il prezzo è inferiore del 35 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 73
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 15,6 % nell’esercizio 2025, mediana Macchinari industriali 8,3 %.
Punti deboli
- Dividendo non copertoDividendo distribuito nonostante una perdita negli ultimi 12 mesi, pari al 209 % del flusso di cassa libero.Allocazione del capitale 52
- In perditaPerdita di 145,15 mln € negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 56 a 55.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 75,76 € è considerato a buon mercato e uno sopra 140,70 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,9 %. Al 6,9 % il valore equo sarebbe 81,08 €, al 4,9 % sarebbe 124,10 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma crescita debole.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 28,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 29 %, operativo 13 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 17/07/2026Utile per azione pubblicato −1,06 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,07 €−1,6 %
- Ricavi
- 3,59 mld €−0,5 %
- Utile per azione
- 3,38 €−2,0 %
- Ricavi
- 3,7 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +9,9 %«As such, we are raising our sales outlook to mid-single digit organic growth, previously low single digit, with an unchanged comparable EBITDA margin of 14%-16%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 17/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Georg Fischer
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- EnPro IndustriesNPO 5,32 mld €60
- JUSUNG ENGINEERING036930.KQ 5,32 mld €53
- Shanghai BOCHU Electronic Technology Corporation Limited.688188.SS 5,29 mld €76
- MycronicMYCR.ST 5,24 mld €73
- Suzlon EnergySUZLON.NS 5,12 mld €61
- Modine ManufacturingMOD 5,09 mld €47
- AutoStore HoldingsAUTO.OL 5,02 mld €70
- Kongsberg MaritimeKMAR.OL 4,89 mld €74
ETF che contengono Georg Fischer
Presente in 24 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,82 % | 0,49 % | 588,26 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Construct & Material UCITS ETF (DE)EXV8 | 1,14 % | 0,46 % | 817,34 mln € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 0,90 % | 0,65 % | 1,96 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,68 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,36 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,33 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,24 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,22 % | 0,30 % | 215,59 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.