Azioni Geberit
GEBN.SWSIXGeberit AG, IndustriaISIN CH0030170408
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
−7,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,2 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 66).
Il prezzo è 8,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 58 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50602,39 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200597,35 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)66
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto534,45 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza708,62 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Geberit AG appartiene al settore Ingegneria e costruzioni (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 20,91 mld €, è all’11º posto su 108 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,43 mld € (in crescita del 2,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 647,53 mln € (in crescita dello 0,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,55 mld € (in crescita del 3,7 %) e un utile per azione rettificato di 21,09 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 122 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 31,5 (mediana Ingegneria e costruzioni 19,2, mediana propria degli ultimi anni 29,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 477,90 €, il prezzo è superiore del 35 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 32,4 % nell’esercizio 2025, mediana Ingegneria e costruzioni 7,4 %.Redditività 90
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 13 anni.Allocazione del capitale 86
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 97
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 35 % al valore equo di 477,90 €.Valutazione 29
- Debito elevatoDebiti pari a 1,34 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Ingegneria e costruzioni 0,7.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 398,25 € è considerato a buon mercato e uno sopra 597,37 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 562,91 € (modello dei flussi di cassa) e 392,89 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 430,96 €, al 4,6 % sarebbe 548,31 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 3,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 42 %, operativo 29 %, netto 19 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/03/2027tra 117 giorni
- Ultima pubblicazione
- 19/08/2026Utile per azione pubblicato 12,01 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 21,09 €+0,1 %
- Ricavi
- 3,55 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 22,89 €+0,4 %
- Ricavi
- 3,74 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Geberit
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ingegneria e costruzioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HochtiefHOT.DE 28,79 mld €65
- EMCOR GroupEME 26,19 mld €74
- China State Construction Engineering601668.SS 25,67 mld €50
- ACS, Actividades de Construcción y ServiciosACS.MC 24,75 mld €64
- BouyguesEN.PA 17 mld €58
- APi GroupAPG 16,84 mld €59
- Jacobs SolutionsJ 16,76 mld €59
- WSP GlobalWSP.TO 15,74 mld €61
ETF che contengono Geberit
Presente in 112 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Construct & Material UCITS ETF (DE)EXV8 | 5,13 % | 0,46 % | 817,34 mln € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 4,13 % | 0,65 % | 1,96 mld € |
| iShares SLI UCITS ETF (DE)EXI1 | 1,89 % | 0,51 % | 589,04 mln € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,84 % | 0,49 % | 588,26 mln € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 1,41 % | 0,25 % | 237,76 mln € |
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1DDBXS | 1,22 % | 0,30 % | 2,87 mld € |
| Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1CDXSL | 0,95 % | 0,17 % | 39,26 mln € |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETFEL43 | 0,95 % | 0,36 % | 67,17 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.